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新城国际项目物业管理首年收支测算 　　新城国际项目物业管理首年收支测算提要：建筑面积㎡，入住率按80%计，物业管理服务费标准元/月·㎡，已包含电梯、加压供水等公共能耗费，收缴率按95%计 　　新城国际项目物业管理首年收支测算 　　（一）收入：4657753元/年 　　1、物管费收入：3811670元/年 　　（1）住宅：3195890元/年 　　（建筑面积㎡，入住率按80%计，物业管理服务费标准元/月·㎡，已包含电梯、加压供水等公共能耗费，收缴率按95%计） 　　㎡×元/㎡×12月×80%×95%=2719906元/年 　　㎡×元/㎡×12月×20%×95%×70%=475984元/年 　　（2）商铺：174987元/年 　　（建筑面积㎡，入住率按85%计，物业管理服务费标准4元/月·㎡，收缴率按95%计） 　　㎡×4元/㎡×12月×85%×95%=155748元/年 　　㎡×4元/㎡×12月×15%×95%×70%=19239元/年 　　（3）商场办公综合楼：440793元/年 　　（建筑面积10122㎡，入住率按85%计，物业管理服务费标准4元/月·㎡，收缴率按95%计） 　　10122㎡×4元/㎡×12月×85%×95%=392329元/年 　　10122㎡×4元/㎡×12月×15%×95%×70%=48464元/年 　　2、地下车位：596083元/年 　　（地下车位共817个，使用率按80%计，公共维护费标准80元/月·个，收缴率按95%计） 　　817个×80元/个×12月×80%×95%=596083元/年 　　3、有偿服务收入：50000元/年 　　4、其他经营收入：200000元/年 　　（二）支出：4637158元/年 　　1、工资：1836900元/年 　　（人员核定114人，工资中已包含年终奖金等费用） 　　经理1人 6000元/人·月×1人×13月=78000元/年 　　综管部主管1人 3000元/人·月×1人×13月=39000元/年 　　管理员6人 600元/人·月×6人×13月=124800元/年 　　保洁员26人 750元/人·月×26人×13月=253500元/年 　　客服主管1人 3000元/人·月×1人×13月=39000元/年 　　客服人员5人 600元/人·月×5人×13月=104000元/年 　　保安主管1人 2500元/人·月×1人×13月=32500元/年 　　保安领班3人 600元/人·月×3人×13月=62400元/年 　　保安员51人 100元/人·月×51人×13月=729300元/年 　　消监控6人 200元/人·月×6人×13月=93600元/年 　　工程主管1人 3000元/人·月×1人×13月=39000元/年 　　工程人员6人 800元/人·月×6人×13月=140400元/年 　　高配工6人 300元/人·月×6人×13月=101400元/年 　　2、福利费、教育经费、工会经费：296730元/年 　　1695600元×%=296730元/年 　　3、社会统筹保险费：527332元/年 　　1695600元×%=527332元/年 　　4、服装费：72240元/年 　　管理人员、保安主管、工程主管、消监控： 　　50元/人·月×22人×12月=13200元/年 　　工程人员、保洁：30元/人·月×38人×12月=13680元/年 　　保安人员：70元/人·月×54人×12月=45360元/年 　　5、工作餐费：283200元/年 　　管理人员、工程人员、保安主管： 　　200元/人·月×28人×12月=67200元/年 　　保安人员、消监控：300元/人·月×60人 　　　　新城国际项目物业管理首年收支测算提要：建筑面积㎡，入住率按80%计，物业管理服务费标准元/月·㎡，已包含电梯、加压供水等公共能耗费，收缴率按95%计 ×12月=216000元/年 　　6、办公费用：63200元/年 　　（1）办公耗费：20000元/年 　　（2）通讯费：25200元/年 　　·电话费：200元/台·月×6台×12月=14400元/年 　　·手机费：10800元/年 　　经理 300元/人·月×1人×12月=3600元/年 　　综管部主管、客服主管、工程主管、保安主管 　　150元/人·月×4人×12月=7200元/年 　　（3）交通费：18000元/年 　　7、保安费用：57600元/年 　　（1）保安、消防耗材：18000元/年 　　（2）保安管理费：60元/人·月×55人×12月=39600元/年 　　8、清洁绿化费：80768元/年 　　（1）清洁用具耗材：35000元/年 　　（2）垃圾清运费：30768元/年 　　住宅：736户×30元/年·户×85%=187