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05、在建工程管理配套表格090930
附件1 承办部门: 工业园 单项工程 单位(分部)工程付款审核表 付款属性: □工程预付款 □工程进度款 □工程结算款 □工程质保金 单项工程编号: 年 月 日 请款事项 承建单位(供应厂商) 合同编号 合同□、结算□ 金额 质保金额 已付款金额 已付款比例 完工进度 支付方式 请付金额(大写) 请款事由 付款条件其它资料说明
填写要求:
1、 不同阶段提供的资料保证符合要求 2、 请付金额与台账核对相符 3、 划分请付金额:分解到单位(分部)工程、分摊到施工单位的款项 本次请款金额 分解到单位(分部)工程的款项 分摊到施工单位的款项 单项工程 编号 单位(分部)工程 合同编号 金额 施工单位 合同编号 金额
监理部门意见 项目主管意见 审计部门意见 承办部部长意见 公司分管领导意见 分管会计复核意见
附件2 在 建 工 程 完 工 程 度 审 核 表 (季度或随在建工程转固定资产验收、移交、入账申请表时报) 工业园区: 年 月 日 计量单位:元 序号 单项工程名称 单项工程编号 单位(分部)工程内容 施工单位名称 合同编号 合同金额(元) 项目完工程度(%) 项目完成金额(元) 是否达到可使用状态 项目主管意见 监理意见 金额小计 金额小计 金额小计 金额合计 制表人签字: 部门负责人签字: 项目部盖章: 监理项目部盖章: 要求: 单项工程名称与固定资产名称一致 附件3 在建工程转固定资产验收、移交、入账申请表
(房屋、建筑物类)
园区: 初验□ 终验□ 年 月 日 财务人员编号:
单项工程名称
单项工程编号
固定资产名称
固定资产编号
结构类型 钢结构□ 非钢结构□
建筑面积(M2)
竣工日期
验收日期
资产
交接
意见
交方意见
交方单位
签名
接方意
见
接方单位
签名
监交部门
归口管理部门 营运管理部门 财务管理部门
入账金额
估价 合同金额
分摊费用金额
估价入账金额
结算
结算金额
分摊费用金额
结算入账金额
调整
调整金额
结算入账金额—估价入账金额
调整入账金额
备注
附件4 在建工程转固定资产验收、移交、入账申请表
(设备、基础类)
初验□ 终验□ 年 月 日 财务人员编号:
使用单位 使用部门 固定资产名称 固定资产编号 基础结构类型 钢结构 □ 非钢结构 □ 设备型号 设备制造厂商 设备制造编号 相关配置 设备合同编号 安装地点 基础合同编号 资产价值(元) 项目 合同金额 结算金额 调整金额 1 出厂(建设)价值 2 运杂费 3 安装 费用 基础费 动力配线 安装费 其他费用 管理费用
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