某司融资划书.docVIP

*公司 融资计划书 二〇〇八年六月 目 录 一、公司基本情况 ......................................... 2 二、历史沿革 ............................................. 2 三、法人治理结构和管理水平 ............................... 2 四、公司竞争优势 ......................................... 4 （一）市政府的大力支持 ........................................... 4 （二）抢占了经济增长中的重要板块 ................................. 4 （三）良好的外部支持体系 ...................................... 4 （四） ................................................ 6 （二）资产结构分析 ............................................... 7 （三）盈利能力分析 ............................................ 7 （四）偿债能力分析 ............................................. 7 六、融资用途 ........................................... 8 （一）**项目二、三期工程简介 ..................................... 8 （二）**项目简介 ............................................... 9 （三）**项目简介 ................................................. 9 七、偿债保障措施 ........................................ 10 八、联系方式 ............................................ 11 附件：1、**项目二、三期工程基本情况 2、**项目基本情况 3、**项目基本情况 1 一、 公司基本情况 公司名称：*公司 注册资本：*亿元人民币 注册地址：***** 成立时间：*年*月*日 法定代表人：*** 企业性质：国有独资有限责任公司 经营范围：投资基础产业、农业、工业、科技、社会事业等领域的重点项目，组建项目法人，承担有关重点项目的前期工作、建设经营；通过参股、控股、产权出让、产权收购、租赁经营和企业兼并等市场手段，盘活公司资产存量，实现企业有效运营；接受委托实施与管理国家开发银行和上级投资公司在安庆实施项目的投资和管理业务等。 二、 历史沿革 根据*市人民政府《关于****组建方案的批复》（*政秘[2004]**号），公司于*年*月*日在撤并原****公司、***公司（含***公司）、*市**有限公司、****有限公司（含*市金安商贸有限责任公司）的基础上依法登记成立。 公司作为市政府的投资主体，承担*市重点项目的前期工作、建设和经营，是市政府资本运作和招商引资的重要平台。公司拥有大量的优质资产，持有***等全资子公司，投资领域涵盖金融、能源、交通基础设施、房地产、造纸、环保等领域。截至2007年12月31日，公司的总资产为**万元，净资产为**万元。 公司始终把建设重点项目作为第一要务，目前正在实施和准备实施的 2 重点项目主要有：**项目、宁**项目、***项目和**项目，已经初步形成了项目滚动发展和梯次建设的格局。 三、 法人治理结构和管理水平 *市人民政府作为唯一出资人对*公司实施国有资产授权经营。*市国有资产监督管理机构根据授权，依法履行出资人职责，对公司国有资产进行监督管理。公司按《中华人民共和国公司法》的有关规定不设股东会，设立董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。董事会由5人组成，其中市政府委派4名，职工民主选举产生1名。设董事长1名，董事长为公司法定代表人。公司经营班子设总经理1名，副总经理2名，总经理助理1名，总经理由董事长兼任。公司设立监事会，监事会由3名监事组成，其中市政府委派2名（包括监事会主席），职工民主选举产生1名。公司日常经营管理工作由总经理负责，经营班子成员专业水平和综合素质较高，经验较丰富，具有团结协作、开拓进取的精神和先进的管理理念。他们凭借在各自领域多年的宝贵工作经验、精湛的业务能力及广泛的人际关系，为公司持续健