直营店财务管制服装牌鸿星尔克.docVIP

直营店财务管理制度 为加强直营店的财务管理，确保公司资金、货品的安全，特制定本制度： 资金管理 直营店实行收支两条线，严禁任何人以任何借口挪用直营店货款，即坐支现金；违者，并对当事人给予每人每次罚款100元；严重者追究相关法律责任。 自行收取营业款的门店，店铺负责人应将每天的现金收入（营业款），于次日上午的11点前存入公司指定的银行账号；在当日下午4点之前营业款超过2000元（含2000元）的，必须在当天下午4：30之前存入公司的指定账号，否则，给予直营店负责人每次罚款100元，不按规定造成的后果自行承担；若因特殊情况确认无法及时存入的，应及时向公司财务部说明情况，并于次日下午3点前及时补存。营业款超过1天未存入公司指定银行账号，又无提前向财务部说明原因的，则按挪用货款处理，公司将追究其相关责任； 直营店每日结账必须在ERP填写今日收入及上交银行金额,必须填写《销售现金反馈单》，并与ERP系统核对收现金额、刷卡金额、抵用券等，核对无误后于次日11点之前传真至财务部，若因特殊情况无法及时传真，必须及时向财务部反映；如未做、未传及上传不相符当天则给予直营店负责人每次罚款20元。 未上ERP的门店（即自行收取营业款的门店）负责人，除按a和b款规定外，每天还必须手工做好销售及收支日报表，并于次日上午11 点前传真给财务部；若因特殊情况无法及时传真，必须及时向财务部反映；如未做、未传或上传不