天津智源机械制造股份有限公司非上公司股份转让说明书-天津OTC.PDF

天津智源机械制造股份有限公司 非上市公司股份转让说明书 企业：天津智源机械制造股份有限公司 推荐人：天津市元鸿资产管理有限公司 日 期：二零一七年三月六日 释义1 第一章声明2 第二章风险及重大事项提示3 一、安全事故风险3 二、核心业务人员流失风险3 三、经营模式产生的风险3 四、公司治理风险4 第三章推荐备案情况5 第四章股份挂牌情况6 一、股份代码、股份简称、挂牌日期6 二、公司股份总额及分批进入天津OTC 股份转让平台转让时间和数量6 第五章公司基本情况8 一、基本情况8 二、公司历史沿革9 三、公司股本结构22 四、公司员工情况22 五、公司组织结构24 六、与申请人生产经营有关的资产权属情况24 七、公司独立运营情况26 第六章董事、监事、高级管理人员30 一、董事、监事、高级管理人员简介30 二、董事、监事、高级管理人员在近二年内的变动情况33 二、公司与上述人员签订合同及为稳定上述人员的措施33 第七章业务与技术34 一、公司的业务情况34 二、公司生产或服务的主要流程及方式错误！未定义书签。 三、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位错误！未定义书签。 第八章公司的商业模式及业务发展目标47 一、公司的商业模式错误！未定义书签。 二、公司业务发展计划及措施错误！未定义书签。 第九章公司内部控制情况51 一、公司内部控制制度建立及运行情况51 二、公司重大投资、关联方交易等重要事项决策和执行情况53 三、同业竞争情况53 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况54 五、管理层的诚信情况54 第十章公司财务会计信息55 一、财务报表55 二、公司主要财务指标63 三、财务状况分析66 四、负债结构71 五、偿债能力分析74 六、现金流量分析75 七、盈利能力分析76 八、主要税种及税率79 九、股利分配政策及公司近二年股利分配情况80 十、关联交易80 十一、其他重要事项83 第十一章董事、监事、高管人员及中介机构声明88 一、全体董事、监事、高管人员声明88 二、推荐机构声明89 三、会计师事务所声明90 四、律师事务所声明91 第十二章附录和备查文件92 一、备查文件93 二、备阅时间、地点93 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含 义： 申请人、股份公司 指 天津智源机械制造股份有限公司 有限公司 指 天津智源工贸有限公司 除有前缀外，均指天津智源机械制 董事会 指 造股份有限公司董事会 除有前缀外，均指天津智源机械制 监事会 指 造股份有限公司监事会 OTC 指 天津滨海柜台交易市场股份公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 推荐机构 指 天津市元鸿资产管理有限公司