汤臣倍健部分其他跟主营业务相关营运资金使用计划公告2011.01.11.pdfVIP

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2011-008 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金使用情况 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人 民币普通股（A 股）1,368万股，发行价格每股110元，募集资金总额150,480万 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为142,525.8万元。以上募集资金已由广东 正中珠江会计师事务所有限公司于2010 年12月10 日出具的广会所验字【2010 】 第08000920256号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资 金专户管理。 根据《广东汤臣倍健生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》中披露的募集资金用途，汤臣倍健将使用募集资金投资“生产车 间新建项目”、“营销网络优化技术改造项目”、“信息系统技术改造项目”和“其他 与主营业务相关的营运资金”，其中“生产车间新建项目”投资13,902万元，“营销 网络优化技术改造项目”投资12,300万元、“信息系统技术改造项目”投资1,866 万元， “其他与主营业务相关的营运资金”投资114,457.8万元。 二、部分其他与主营业务相关的营运资金的使用计划安排情况 公司于 2011 年1 月9 日召开第一届第十五次董事会审议通过了《关于部分 其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的议案》。同意公司使用 7,000 万元其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款。具体情况可参照汤臣 倍健：关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的公告（公告 号20 11-007 ） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等 有关法律、法规、规范性文件的规定。结合公司发展规划及实际生产经营需要， 1 公司编制了《关于品牌建设的可行性研究报告》，经公司董事会谨慎研究决定， 拟使用其他与主营业务相关的营运资金2.6235亿元开展公司品牌建设项目，该项 目自股东大会审议后开始实施。 截止目前，公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的 金额为81,222.8万元。 公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余其他与主营业务相 关的营运资金具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用其 余其他与主营业务相关的营运资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程 序，并及时披露。公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创 业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。 三、 本次其他与主营业务相关的营运资金拟投资项目具体情况 1、 项目基本情况 项目名称：品牌建设项目。 项目实施主体：本项目由公司负责实施。 项目实施周期：3年，2011年-2013年。 2 、项目的必要性分析 （1）公司品牌战略发展的需要 品牌竞争力是实现公司战略目标的强大推动力，公司将通过系统的品牌推 广，提升“汤臣倍健”品牌的知名度、美誉度和忠诚度，完成“汤臣倍健”由渠道性 品牌向大众知名品牌转变。为达成这一品牌战略目标，2007 年公司制定了品牌 提升战略，并通过一系列的品牌推广策略逐步推进和实施。 （2 ）提高市场占有率、扩大销售规模、巩固行业领先地位的需要 我国膳食营养补充剂的非直销领域市场竞争特点是充分竞争，市场集中度较 低。根据庶正康讯调研资料，公司虽以 10%的占有率排在国内膳食营养补充剂行 业非直销领域的第一名，但面对中国膳食营养补充剂市场的高速增长，如果不能 扩大销售规模，实现销售量的快速增长，将难以保持目前的竞争优势。加之许多 著名的国际品牌即将或已经进入中国市场，公司必须强化危机意识，加速品牌建 设，提高市场占有率，巩固