Oracle应付账款管理资料.ppt

供应商: 概述 供应商: 集 成 缺省值流程 供应商和供应商地点设置 避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中 没有该供应商存在. 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: 供应商报表 供应商审计报表 定期审核供应商,以达到如下结果: 为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表 合并供应商 保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹 Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表 将这些报表作为审计线索 设置供应商 财务选项窗口 供应商-应付款 供应商分录 应付选项窗口 供应商区域 输入发票: 概览 Oracle 应付发票类型 指定缺省的总帐日期 输入增值税（ VAT）收费 输入批: 概览 批控制 形式 发 票 信 息 缺省值流程 复核和维护发票批 发票和采购订单匹配: 概要 采购订单结构 匹配选项 概 览 Oracle 应付支付方式 手工付款 付款批：概览 预付款管理内容 预付款 步骤：概览 审批、支付预付款 控制一可应用于发票的预付款 取消预付款 停止和取消付款: 概览 Oracle 应付现金控制功能 折扣报表 应用借/贷项发票 现金需求报表 付款设置 报表和报表集 AP 周期循环 将资产信息传送至FA：提交成批增加 调节周期应付帐款活动 清除记录: 概述 使用多币种: 概览 使用自动抵消 实现连续单据编号 使用文档序列号 Suppliers Setup Financials Options Use the Financial Options window to define the options and defaults that you use for your Oracle Financial Applications. Values you enter in this window are shared by Oracle Payables, Oracle Purchasing, and Oracle Assets. You can define defaults in this window to simplify supplier entry, requisition entry, purchase order entry, invoice entry, and automatic payments. Depending on your application, you may not be required to enter all fields. Payables Options Use the Payables Options window to set control options and defaults used throughout Payables. You can set defaults in this window that will simplify supplier entry, invoice entry, and automatic payment processing. Although you only need to define these options and defaults once, you can update them at any time to change controls and defaults for future transactions. 1 1 1 1 输入预付款 状态 = 未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款发票 状态 =可用 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 输入预付款 状态 =未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款 状态 = 可用的 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 输入一将来结算日期. 将预付款挂起以防止付款. 将预付款已计划付款挂起. 在发票工作台取消预付款. 如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款. 除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取消的. 在发票界面查看预付款取消信息. 停止、无效付款 在付款界面停止付款 付款文档被占用? 付款文档 已被记录？ No No 在设置银行界面撤消未使用单据 Yes 在付款窗口取消付款 Yes 设置现金控制 区分付款优先次序及类别 付款组 付款优先级 自动挑选 减少现金费用 折扣t 借/贷项发票 现金预测