海大集团关于公司募集资金2013年度存放与使用情况鉴证报告.pdfVIP

广东海大集团股份有限公司 关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的鉴证报告 广会专字[2014]G14000800872 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件：广东海大集团股份有限公司董事会关于 募集资金2013年度存放与使用情况的 专项报告 ……………………………………… 3-9 关于广东海大集团股份有限公司 募集资金2013 年度存放与使用情况的鉴证报告 广会专字[2014]G14000800872 号 广东海大集团股份有限公司董事会： 我们审核了后附的广东海大集团股份有限公司（以下简称海大集团）董事会 编制的《关于募集资金20 13 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海大集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为海大集团年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 海大集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券 交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制募集资金年度使用 情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对海大集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 1 我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据 所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 五、鉴证结论 我们认为，海大集团董事会编制的《关于募集资金2013 年度存放与使用情 况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号－上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映海大集团 2013 年度募集资金实际存放与使用情况。 附件：广东海大集团股份有限公司董事会《关于募集资金20 13 年度存放与 使用情况的专项报告》 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨文蔚 中国注册会计师：关文源 中国 广州 二零一四年四月二十日 2 附件 广东海大集团股份有限公司 关于募集资金2013 年度存放与使用情况的 专 项 报 告 本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2013]867 号文），核准公司发行不超过10,058 万股股 票。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A 股）6,850 万股，每股 面值1 元，发行价格为每股11.34 元，募集资金总额为776,790,000.00 元，扣除 与发行有关的费用18,363,740.44 元后，实际募集资金净额758,426,259.56 元。广 东正中珠江会计师事务所有限公司已于2013 年 11 月19 日对公司非公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字[2013]第130040