博雅公寓管理费支出明细预算.docVIP

博雅公寓管理费支出明细预算 序 号 类 别 支出 项目 计 算 依 据 月 支 出 年 支 出 ×13月 一 人工费用 1 管理处主任 1人，工资标准×2200元/月·人 22001.00 28600.00 2 客服 2人，工资标准×1100元/月·人 2200.00 28600.00 3 维修主管 1人，工资标准×1500元/月·人 1500.00 19500.00 4 维修人员 1人，工资标准×1200元/月·人 1200.00 15600.00 5 保安队长 1人，工资标准×1500元/月·人 1500.00 19500.00 6 保安班长 2人，工资标准×1200元/月·人 2400.00 31200.00 7 保安队员 7人，工资标准×1100元/月·人 7700.00 100100.00 8 保洁班长 1人，工资标准×850元/月·人 850.00 11050.00 9 保洁员绿化、园艺工 3人，工资标准×800元/月·人 2400.00 31200.00 小 计 19人 21950.00 285350.00 二 福利费 ×12月 10 养老保险 按月工资总额的20.00% 4390.00 52680.00 医疗保险 按月工资总额的8.00% 1756.00 21072.00 失业保险 按月工资总额的2.00% 439.00 5268.00 生育保险 按月工资总额的0.70% 153.65 1843.80 工伤保险 按月工资总额的1.00% 219.50 2634.00 11 不可预见 按实际费用总额的3.00% 658.50 7902.00 12 法定税金 按实际费用额的5.60% 1229.20 14750.40 小 计 40.30% 8845.85 106150.20 三 行政办公费用 1 通讯费 主任室电话 150元/月 客户中心电话费 200元/月 工作人员通讯补贴 100元/月×2人 550.00 6600.00 2 交通费 市内交通补助、差旅费100元/月×2人含车辆油耗、维修保养、保险费、养路费 200.00 2400.00 3 低值易耗办公用品 如纸张、文具、墨盒等 300.00 3600.00 4 书报资料费、印刷费 杂志、报刊、资料、印刷等 50.00 600.00 5 办公设备维护 100.00 1200.00 6 服装费 管理人员4人×400元/2年 维修人员2人×250元/2年 保安人员9人×300元/2年 保洁人员4人×150元/2年 241.67 2900.00 7 业务招待费 按月预计 200.00 2400.00 8 节日装饰 500元/次 每年5次 208.00 2500.00 小 计 1850.00 22200.00 四 1 公共照明系统保养 公共照明节能灯、泛光灯及广场灯更换等 300.00 3600.00 2 给排水系统保养 污水泵、生活水泵、其他泵变频供水、阀门、管道等 100.00 1200.00 3 消防系统 设施维护保养 包括消防主机系统维护、管道、自动报警系统、喷淋系统、送风系统、联动系统的保养、消防水泵、消防水池、水库局部维护、防火卷帘门消火栓、灭火器等 167.00 2000.00 4 信息智能化系统 语音、数据线路保养、楼宇自控系统\计费系统、停车场管理系统 167.00 2000.00 5 电梯维护、年检 维保费按4台×8000元/台·年 年检按4台×2000元/部·年 33333.33 40000.00 6 公共设施零星维护 围墙、楼梯间、垃圾站箱、标识牌、小区道路、宣传栏、标识牌等日常零星维护综合测算 84.00 1000.00 小 计 4150.00 49800.00 五 环境管理费 1 绿化养护费 100.00 1200.00 3 劳保用品费 手套、去污粉等 100.00 1200.00 4 卫生防疫消毒费 （如除四害