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深圳市优能橡塑制品股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一四年八月 深圳优能橡塑制品股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 深圳优能橡塑制品股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注： 一、持续经营风险 由于公司注重产品在应用领域的创新，生产工艺不复杂，生产所需设备及员 工较少，公司经营规模较小。2013年度Comfort Revolution对公司聚氨酯弹性 体的采购占公司收入的63.01%，2014年度Comfort Revolution自制聚氨酯弹性 体生产线后，减少了对公司聚氨酯弹性体的采购，公司 2014 年 1-5 月收入也出 现较大幅度下滑。报告期内公司规模较小，存在可持续经营风险。虽然公司已积 极开拓销售渠道，加强新产品的研发，并取得初步成效，但是若公司无法进一步 开拓聚氨酯弹性体及透光饰材市场，公司存在持续经营风险。 二、业务下滑的风险 2013年，公司加大海外市场开拓力度，增强市场营销能力，境外销售占比大 幅增加，2012年度，2013年度公司境外销售收入占营业收入的比例为0%、63.01%。 2014年1-5月，由于公司主要客户Comfort Revolution新建自建有聚氨酯弹性 体生产线，减少了对公司的聚氨酯弹性体采购，公司主营业务收入下滑，境外销 售收入占营业收入的比例也下降至51.06%。公司2013年第一大内销客户六安登 克尔家用纺织品公司向公司采购聚氨酯弹性体后，制作成枕头卖给 Comfort Revolution。2014年由于Comfort Revolution自建聚氨酯弹性体生产线，也减 少了对六安登克尔家用纺织品公司的采购，六安登克尔家用纺织品公司也停止了 对公司的采购，造成公司内销收入下滑。如若公司未能进一步开拓境内外客户， 或者经济环境恶化，市场需求受到冲击，公司业务存在进一步下滑风险。 三、主营业务毛利率下滑的风险 2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-5 月公司的综合毛利率分别为 22.03%、 21.13%和22.37%，呈波动趋势。2013年公司主营业务收入毛利率为22.35%，与 2012 年的主营业务毛利率基本保持一致。但其他业务的毛利率仅为 11.68%，使 得公司 2013 年综合毛利率出现下滑。公司 2014 年 1-5 月主营毛利率下降至 1-1-2 深圳优能橡塑制品股份有限公司 公开转让说明书 17.93%，主要是销售价格较高的主要海外客户 Comfort Revolution 大幅减少了 对公司的采购，同时公司人工成本逐年上升，造成主营业务毛利率的下降。随着 终端产品竞争的进一步加强及国内用工成本的进一步上升，公司将面临主营业务 毛利率进一步下滑的风险。 四、客户和供应商较为集中的风险 1、客户较为集中的风险及客户依赖风险 公司2012年度、2013年度及2014年1