U870产品培训-集团财务-ZYM.ppt

U870集团财务 U8咨询实施部 赵咏梅 题 纲 一、集团财务总述 1、接口关系 2、应用模型 二、业务流程图 三、操作步骤： 1、集团帐套建立 2、建立集团企业档案 3、集团数据下发 4、分公司数据接收 5、企业数据对照 6、数据抽取 四、功能说明 1、接口关系 企业门户 设置基础档案 集团档案数据的下发 总账 抽取总账数据 预算管理 不提供预算管理对集团财务产品的预算控制 2、应用模型 2、应用模型 集团财务产品的主要功能是将下属分子公司的数据抽取到本账套，进行合账处理和查询 集团实际上有两个账套，一个是集团日常的业务处理系统，使用的是用友U8总账产品，另一个是存放分子公司数据的账套，使用的是用友U8集团财务产品 集团自己日常的账务处理系统——总账，在进行合账处理时把这个账套看成是集团下属分子公司的账套 二、业务流程 1、集团帐套建立 在建立帐套时要注意两点： 1、启用会计期应该为年份的1月，而不能从年中某月建立； 2、一定要选上“是否集团帐套”； 2、建立集团企业档案 1、路径：[基础设置]—[基础档案]—[机构人员]—[集团目录]中建立集团企业档案 2、建立集团企业档案 注意： 1、企业编码：必须为四位数； 2、应用服务器名称：必须为分公司数据源帐套所在的应用服务器，且需要有权限的用户名及密码才能读取到相应的帐套。这是建立数据抽取的关联。 登录到集团账套； 配置数据传输邮局路径：在硬盘上建立目录，例如：“YJ”； 数据下发：进入企业应用平台的“配置-工具-集团应用-数据下发”功能，点击“配置”按钮进入“配置”功能，如图： 注： “配置”功能中设置邮局路径为此路径，账号名为“YJ”所在机器名； 3、集团数据下发 点击“新邮件”按钮配置单位地址信息，选择文件方式，收件单位的通讯地址一定要和上图中邮局的账号名相同，如图： 3、集团数据下发 设置完上图中的地址后，点击上图中的“确定”按钮，出现过滤下发档案界面，点击下图中的“全选”按钮选中所有档案，如图： 3、集团数据下发 点击上图中的“确定”按钮，出现导出数据界面，如图： 点击下图中的“导出”按钮，完成后提示“邮件准备完毕”，如图： 3、集团数据下发 在下图中的数据下发功能中选中该邮件，点击“发送”按钮，出现如图界面： 点击“开始”按钮，发送成功后出现如图界面： 4、分公司数据接收 登录到分公司账套； 数据接收：进入企业应用平台的“配置-工具-集团应用-数据接收”功能 4、分公司数据接收 选择“局域网”方式，点击“下载”按钮，出现如下进程显示图，点击“开始”按钮，则文件下载成功。选择该邮件，点击“接收”按钮，出现导入数据界面，选中导入选项，如图： 点击“导入”按钮，完成后出现“导入完成”提示。 5、企业数据对照 进入企业应用平台的“配置-工具-集团应用-数据对照”功能； 对科目、客户、供应商、项目大类、项目分类、项目进行数据对照； 对照方法： 1、使用快速对照方法：编码及名称一致的会自动对照； 2、自动对照不上的部分，建议进行手工对照； 注：一定要对照到末级； 6、数据抽取 登录集团公司账套； 进入企业应用平台的 “业务-集团应用-集团 财务-设置-数据抽取” 功能，界面如图 6、数据抽取 四、功能说明—档案设置 特殊规则 在集团账套中设置会计科目的时候，所有的科目默认为“部门”核算，用户可以根据自己核算的要求设置客户往来、供应商往来、项目辅助核算 在系统管理与总账科目设置中，无论是科目预制，还是增加、复制科目，系统自动默认所有的科目关联对应5个自定义项。这5个自定义项是单据头的自定义项1（部门/文本/长度20），自定义项2（个人/文本/长度20），自定义项10（项目/文本/长度60）、自定义项11（客户/文本/长度120）、自定义项12（供应商/文本/长度120），它们是由系统自动建立的，并为集团账套独占，且不能修改。集团科目设置完毕，自动形成“企业门户”中待下发的集团会计科目标准 四、功能说明—期初余额 集团账套的期初余额不需要录入，它是在数据抽取时，自动形成集团账套的期初余额 注意 由于集团账套的启用时间必须为为会计月的1月对应的自然月的第一天，而子公司账套启用时间可能不是这样的时间，所以要求抽取的期初借贷发生额必须是平衡的 四、功能说明 凭证类别设置 集团财务产品可以设置凭证类别。导入分子公司凭证数据时，自动将子公司的凭证类别转化过来作为集团账套的凭证类别 集团部门设置 集团账套的部门是指集团下属公司实体，即基础档案中的公司目录 虚拟组织设置 虚拟组织是在集团公司范围内，选择若干个企业实体组成的集合。 自动设置自定义项 只要建立了集团账套，由系统自动设定字