S14P-TR.010-PA(项目成本归集)v1.0.doc

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国网通（集团）有限公司 南方十四省 成本收集及转移(PA) 文档作者: PCCW顾问 创建日期: 2006-05-28 更新日期: 2006-05-31 控制编码: S14P-TR.010-PA 当前版本: 1.0 审批签字： 网通项目经理 PCCW项目经理 拷贝编号： _____ 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2006-05-30 Gordon Li 1.0 原始文档 2006-5-31 Sangershen 1.1 部分修改 查阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 名字 区域 目录 文档控制 ii 概览 1 目的 1 适用范围 1 主要内容 1 相关文档 1 1.工作程序 2 2.流程图 3 3．操作指南 4 3.1收集在建工程成本 4 3.2省公司费用分摊 7 3.3成本调整 12 附录一：本文流程图中图例说明 19 未决与已结问题 20 未决问题 20 已结问题 20 概览 目的 本手册描述了项目成本收集及转移所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORACLE系统中的操作步骤。 适用范围 本手册供项目成本收集及转移岗位的最终用户使用。 主要内容 本手册主要包括以下内容： 工作程序 流程图 操作指南 相关文档 本手册的主要依据是： S14P-RD.050-PA S14P-BP.080-PA 1.工作程序 步骤 责任部门 负责人 工作内容 输出单据 审批人 流程步骤 操作步骤 1 财务部 工程会计 在建工程成本归集 6.4.2 3.1 2 财务部 工程会计 省公司成本分摊到市公司 6.4.1 3.5 3 财务部 工程会计 成本调整 6.4.3 3.6 2.流程图 3．操作指南 3.1收集在建工程成本 项目相关采购定单的输入及接收、相关操作（采购、接收、发料、退料、调拨等）（请参见物流部分操作手册） 运行成本征收管理器： 路径：PJM/控制/将成本转移至项目/制造成本 注意：运行成本征收管理器时，所使用的职责对应的OU必须是项目所对应的所属OU，否则会出错。 成本归集 路径：查看\请求 提交新请求 选择“请求集” 选择“CNC项目成本归集”，选择“提交”即可。 注：全省的项目，必须由省公司工程会计来运行该请求。仅本地市分公司的项目，由本分公司的工程会计运行请求。 该请求集运行完成后，就可以将采购、库存、应付等模块的相关数据归集到PA在建工程上。运行完成后，就可以在项目支出查询中找到在建工程的支出数据。 支出查询： 路径：PA/支出/支出查询/项目 输入所要查询的项目号，点击“查找”按钮。 3.2省公司费用分摊 路径：PA/分配 定义分配规则： 路径：PA/分配/分配规则 名称：输入分配规则的名称。要求对每一种费用类型定义一种分配规则； 基本方法：选择“平均分摊”。 分配事务处理属性：选择分配目的地的支出组织、支出类型分类和支出类型。 修改下列屏幕的基本方法为标准的一种‘平均分摊’；目标选择为‘当前业务实体’； 每个运行期间运行一次的，分配方法选择‘全部’，否则选择‘递增’；如要自动发放由分配规则生成的事物处理则选择‘自动发放’；如要金额多次分配至应计费任务则选择‘允许目标重复’；　 来源：选择费用分配的来源项目和任务，一般为省公司待摊任务（顶层或底层），可输入要分配多少来源集金额的百分比，定义固定来源金额（要纳入来源集的金额）、未结项目（包括项目内的资源）、GL帐户余额以及由客户扩展定义的项目创建分配集（至少定义一个来源），定义分配期间类型（由分配规则窗口确定），定义金额分类。 目标：选择要分配至的项目和任务，一般为各市公司的省摊任务（考虑到安全性的问题，建议每个市公司都定义一个省摊任务用于收集省公司摊入的成本。 抵销：将省公司待摊任务作为抵销。即分配后自动抵销省公司的成本。 运行更新项目汇总： 只有运行了汇总的成本金额才能成功执行分配。 运行分配 路径：PA/分配/自动分配/工作台 输入分配集的名称（可按分配的费用类型定义名称），选择“项目分配”类型和“省公司设计费用分摊”规则。保存后点击“提交”按钮。 在上述屏幕中输入分配成本进入的GL期间。点“提交”后，产生并发请求： 复查分配运行： 路径：分配/复查分配运行 输入规则名称后点“查找”： 当前的分摊运行状态是“成功拟定”，需要点击“释放”来确定本次分摊。 再次复查分配运行 点击“事务处理”可以查询到详细的分配情况： 上图可理解为：省公司待摊任务10.001.99中的“研究及设计费”共100,000.00，按平均比例分摊到