华夏收入股票型券投资基金年度报告.docVIP

华夏收入股票型证券投资基金 （原中信红利精选股票型证券投资基金） 2010年年度报告 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：§1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人于2010年3月11日刊登了《华夏基金管理有限公司关于修订中信红利精选股票型证券投资基金基金合同及托管协议部分条款的公告》，对《中信红利精选股票型证券投资基金基金合同》进行了修订，相应的修订自2010年3月24日起生效。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 1 §2基金简介 3 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 5 3.3过去三年基金的利润分配情况 6 §4管理人报告 6 §5托管人报告 10 §6审计报告 11 §7年度财务报表 12 7.1资产负债表 12 7.2利润表 13 7.3所有者权益（基金净值）变动表 14 7.4报表附注 15 §8投资组合报告 33 8.1期末基金资产组合情况 33 8.2期末按行业分类的股票投资组合 34 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 35 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 36 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 38 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 39 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 39 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 39 8.9投资组合报告附注 39 §9基金份额持有人信息 40 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 40 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 40 §10开放式基金份额变动 40 §11重大事件揭示 40 §12影响投资者决策的其他重要信息 44 §13备查文件目录 45 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏收入股票型证券投资基金 基金简称 华夏收入股票 基金主代码 288002 交易代码 288002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年11月17日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,616,582,134.76份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于盈利增长稳定的红利股，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 投资策略 本基金遵循积极主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为80％富时中国A股红利150指数+20％富时中国国债指数。 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 崔雁巍 尹东 联系电话 400-818-6666 010 电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ 客户服务400-818-6666 010 传真 010010 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 范勇宏 郭树清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理