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民生加银资管民加奥瑞金专项资产管理计划.PDF
民生加银资管民加奥瑞金专项资产管理计划
资产管理合同
合同编号：民资管号
资产委托人：民加资本投资管理有限公司
资产管理人：民生加银资产管理有限公司
资产托管人：中国民生银行股份有限公司总行营业部
1
目录
民生加银资管民加奥瑞金专项资产管理计划要素表 1
正文 6
一、前言 6
二、释义 6
三、声明与承诺 8
四、资产管理计划备案 10
五、资产管理计划委托财产10
六、资产管理计划投资 13
七、资产管理计划的费用与税收 16
八、资产管理计划相关账户的开立和管理 17
九、划款指令的发送、确认和执行 18
十、交易及交收清算安排 21
十一、资产管理计划财产的估值和会计核算22
十二、当事人及权利义务 24
十三、信息披露义务 29
十四、资产管理合同的生效、变更和终止 32
十五、资产管理计划财产清算 33
十六、违约责任及争议解决35
十七、风险揭示 37
十八、其他事项 37
附件一：《委托财产运用申请书》 39
附件二：《初始委托财产起始运作通知书》 40
附件三：《第i 期追加委托财产通知书》41
附件四：《第i 期追加委托财产确认书》42
附件五：《第i 期委托财产提取通知书》43
附件六：预留印鉴样本 44
附件七：投资指令 45
附件八：风险揭示 46
2
民生加银资管民加奥瑞金专项资产管理计划要素表
资产管理计划名称 民生加银资管民加奥瑞金专项资产管理计划
资产委托人 □个人客户 姓名：
证件种类：
证件号码：
住所：
联系地址：
邮政编码：
联系电话：
■机构客户 名称：民加资本投资管理有限公司
住所：
办公地址：
法定代表人/负责人/执行事务合伙人代表：
联系人：
联系电话：
资产管理人 名称：民生加银资产管理有限公司
住所：广州市天河区猎德大道68 号10 楼1001 室
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 8
层
邮政编码：100031
法定代表人：蒋志翔
联系人：孟侃
联系电话：010
资产托管人 名称：中国民生银行股份有限公司总行营业部
住所：
办公地址：
法定代表人：
3
联系人：
联系电话：
计划存续期 资产管理计划初始委托财产运作起始日起42 个月
合同存续期 本合同生效之日起至本合同项下权利义务履行完毕之日
资产管理计划初始大写：人民币叁仟万元整
委托财产（不得低
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