GS资管-神鹰102号集合资产管理计划尽职调查报告.PDFVIP

GS 资管-神鹰102 号集合资产管理计划尽职调查报告 一、项目总体概况 1、项目名称：GS资管-神鹰102号集合资产管理计划 2、业务类型：上市公司融资类资产管理计划 3、申请发行人（融资人）：山东天业恒基股份有限公司（以下简 称“天业股份”） 4、委托人：合格投资者 5、管理人：GS证券资产管理有限公司（以下简称“GS资管”） 6、集合资产管理计划规模：总规模人民币2亿元 7、融资期限：1年期1亿元，1.5年期1亿元 （开放期以管理人公 告为准） 8、托管银行：广州农村商业银行股份有限公司 GS9、受托信托机构：中江国际信托股份有限公司（以下简称“中 江信托”） 10、资产管理计划目的：通过设立资产管理计划，GS资管以管理 人的身份接受合格投资者的委托，将集合资产管理计划资金用于投资 中江信托设立的集合信托计划，并指定中江信托向天业股份（600807） 发放贷款。资产管理计划存续期内，天业股份按信托合同约定归还本 息，资管计划实现收益。 11、还款来源：融资人的正常经营业务收入。 12、主要保障措施： （1）融资主体大股东天业集团为本次融资承担连带担保责任。 （2）融资主体实