凌志集团最终用户操作手册 11.docVIP

凌志能源投资集团有限公司 NC最终用户操作手册 用友软件股份有限公司 凌志集团项目组  文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 备注 1.0 分发 分发号 姓名 地址  目 录 1 登录系统 4 1.1 进入NC前的设置 4 1.2 第一次登陆系统 8 1.3 用户口令的修改 12 2 总账 13 2.1 期初余额录入 13 2.2 日常业务 23 2.2.1 制单 23 2.2.2 审核 31 2.2.3 记账 33 2.2.4 查询 33 2.2.5 冲销 34 2.2.6 凭证整理 35 2.3 月末结转—自定义结转执行 36 2.4 试算平衡 37 2.5 结账 38 2.6 反结账 39 2.7 帐表查询 40 2.7.1 科目余额表 40 2.7.2 三栏式明细表 43 2.7.3 辅助余额表 45 2.7.4 辅助明细表 46 3 优化方法（定期清除缓存） 49  登录系统 进入NC前的设置 初次使用者首先修改计算机桌面上的Internet explorer的安全设置。 操作步骤： 第一步：打开Internet Explorer浏览器，点击工具菜单下的internet选项 第二步：点击标签“安全”，选择第三个图标“受信任的站点”，点击下面的“自定义级别”。 第三步：将所有有关“ActiveX”的控件和插件均改为“启用”，安全级别为“中”,点击“确定”后退出。界面图示如下： 第四步：点击“站点” 第五步：去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证”前面复选框中的对勾，将登录地址（假设为：http：//90） 第六步：点击标签“隐私”，点击“设置”按钮。 第七步：将登录地址添加到允许的站点中，点击“关闭”退出。 第八步：设置完成后，点击“确定”保存设置 第一次登陆系统 操作步骤： 第一步：在IE地址栏中输入登录地址，点击下图中红色方框内图标。 第二步：系统将提示安装NC客户端，如下图所示： 第三步：系统在显示安装进程后，会弹出如下图： 第四步：点击Next按钮，系统弹出安装路径界面，如下图： 第五步：点击Next按钮，系统弹出“选择程序文件夹”界面，如下图： 第六步：点击Next按钮，系统弹出“安装结束”界面，点击“Finish”，如下图： 第七步：在IE浏览器处，输入服务器的IP地址，点击Enter键，如下图 第八步：选择自己要进入的“账套”，在“公司”中点击参照按钮选择自己要登录的公司；输入用户名、密码，最后点击“登录”后进入系统 第九步：进入系统后出现如下界面，此时登录成功 用户口令的修改 以原密码进入“公司”，点击“帮助”后边的三角形小图标（图标符号），弹出下拉菜单，选择“用户口令”选项，输入原密码和拟将修改后的密码，点击确定，密码修改工作完成。 总账 期初余额录入 功能节点： 【财务会计】(【总账】(【初始设置】(【期初余额】 操作步骤： （提示：由于凌志项目是12月份建公司帐，但是12月份因为业务繁忙，所以从1月份开始录入期初余额，此时需要把2011年的12月份先进行结账） 用自己的用户名和密码登录近来之后，日期切换到2011年12月31日，先进行期初建账，在进行结账。 期初余额的建账 操作节点：财务会计—总账—初始设置—期初余额 点试算 只有在试算结果平衡之后，才可以进行期初建账。然后点返回 点期初建账 点下一步 点下一步 点建账 左下角有一个显示期初建账成功。然后进行结账。 结账 节点：财务会计—总账—期末处理—结账 点下一步 点下一步 点下一步 点结账 点“是”，结账就完成了。 期初余额的录入 首先把日期切换到2012年1月1日 节点还是和原来的节点一样，打开期初余额 注意：打开之后这里有3种颜色，绿色、灰色、白色，绿色代表是非末级科目，灰色代表有辅助核算的科目，白色代表末级科目，录入时大家根据自己手中的期初余额表的内容进行选择录入，比如我录库存现金，我得选中他的末级科目，才能点辅助 点完辅助后，点增加 点开现金流量项目的放大镜 现金流量项目根据自己的需要进行选择。选择完之后，在原币处输入相应的金额，点保存，保存完之后，点确定。 其他的也一样，依次录入，所有的都录入完之后，然后在进行本月的期初建账，建账步骤和上边的一样，注意，期初建账之前先进行试算，只有试算平衡之后才能进行期初建账。期初建账成功之后，然后开始做凭证。 期初建账完毕后，返回期初余额界面 注意： 个人强烈建议在同一时间，只能一个人在线录入同一单位的同一总账科目期初余额； 允许多人同时录入期初余额时，应该安排录入不同科目的期初余额，以避免重复； 系统只能在末级科目录入金额； 若期初余额试算不平