壹企业进销存操作手册V13.docxVIP

壹企业进销存使用手册（第一版）概述适用企业：贸易类、生产制造类的中小企业，此类企业希望能够通过软件，优化流程，计算利润，方便跟单！企业流程：订单驱动：销售订单—采购—采购入库—（贸易类忽略：生产出库—成品入库）—提货—计算利润非订单驱动：采购—采购入库—（贸易类忽略：生产出库—成品入库）— 销售订单—提货—计算利润角色分配：壹企业建议角色：业务员、业务主管、采购、采购主管、库管、库管主管、财务详细设置见“角色设置参考“。说明：“角色“仅供参考，公司可以根据现有员工情况及流程，合并角色或增设角色，依情况而定！第一部分：基础设置进销存的应用管理员（角色）点击“管理“，进入设置页面。第一步：帐套建立第二步：用户帐套关系设立（选中用户，再选择帐套，点保存）第三步：用户操作菜单设置选择用户选择用户对应的帐套。对右侧“菜单名称”打上勾，点保存，用户即可看到对应的菜单。如何分配菜单，可参考“角色设置参考”。也可以先定义角色，然后给通过角色分配权限，我们更推荐这种方式，即使人员变更，也可快速进行权限分配。操作如下：角色定义，在上图“用户权限管理”页面，进入“角色定义”。如下图，根据公司需要“新增”角色。给角色分配权限，点击“权限”，进入权限分配页面，选择该角色可以进行的操作。点保存，退出。用户赋权：在“用户权限管理”页面，选择用户，再选择帐套，然后选择角色（打钩，支持多选），点击“用户赋权”，可以看到角色对应的操作，在右边菜单中自动打上了勾，此时点“保存”，即分配成功。至此设置完毕，再次进入进销存，点击“登陆”，其中的“存货”模块即是进销存的功能。第二部分：系统使用一．初始化数据（包括物料、客户供应商的维护）1.付款方式、部门代码、职员代码、用途代码、仓库代码等的初始化。2.物料维护：物料编码可参见“物料编码规则建议”。说明：计价方式请选择“加权平均法”，目前系统只支持此种计价方式。此处对成本计算有影响。3.BOM表的维护4.客户及供应商的维护二．订单驱动生产型：第一步：录入销售订单，并审核。第二步：审核过的销售订单，转为申购单，并进行审核。说明：1.申购单的部门审核、仓库审核及领导审核，审核人员必须与该申购单同一部门，此用户和部门的关系在“系统管理——用户仓库关系设定”菜单中设置。第三步：审核过的申购单，转为采购单，并进行审核，发出。第四步：采购回来原材料入库，入库验收、审核。第五步：订单生成限额单，进行领料出库，（生产）第六步：成品入库、审核第七步：销售单生成，并提货。第八步：存货核算，入库单、出库单、销售单记账后，试算成本，得到产品成本和利润。三．订单驱动贸易型：第一步：录入销售订单，并审核第二步：审核过的销售订单，转为申购单，并进行审核第三步：审核过的申购单，转为采购单，并进行审核，发出。第四步：采购回来成品入库，入库验收、审核。第五步：销售单生成，并提货。第六步：存货核算，入库单、出库单、销售单记账后，试算成本，得到产品成本和利润。四．非订单驱动生产型：第一步：采购原料及审核第二步：原料入库及审核第三步：原材料出库，（生产）第四步：成品入库及验收、审核，完成。等待销售单订单来时，直接销售出去。五．非订单驱动贸易型：第一步：采购成品，申请及审批第二步：成品入库（等待销售）特殊要求：多仓库，不同的人员允许看到不同仓库数据利用“用户仓库关系设定“菜单，设置用户和仓库的关系，即可完成此项工作。部门限制：仅能看到审批本部门的数据设置方式如上图“用户仓库关系设定“，同时需要，在“核算参数设置“页面打勾选“打开用户部门关系”。库管角色，仅能看到数量看不到金额首先，在进入进销存时，进入“管理”模块，然后点击“用户属性修改”，选择“库管”。然后，在入库或销售后，进行价格补录——在“入库管理”和“销售管理”一级菜单下，找到价格补录的二级菜单，例如下图的“成品入库批补单价”，进行价格补录。退货：退货在系统的展现形式是，录入数量为负值的销售订单精简流程作用：流程简化，减少审批环节。适用范围：人数较少，角色较少的公司。精简效果：精简后，以下步骤略去不做——采购管理：“申购单部门审核”、“申购单仓库审核”、“申购单发出”入库管理：“入库单验收”、“调拨单拨出审核”出库管理：“出库单领料”采购管理：“出库单提货”如何设置：在核算参数设置中对“操作流程进行精简”打钩。委外加工委外加工时，先进行原料出库，成品入库时，录入成本（包括原材料费用+委外加工的费用），即可。委外加工退货录入数量为负值的成品入库；如果供应商退原材料，则原材料重新入库，并录入数量为负值的成品入库，价格为手工费。举例：委外加工一批材料A，加工后变成B，加工费为C元，如果发生委外退货，如果委外工厂可以把原材料A退回来，则A重新入库，同时成品入库–C金额。系统快捷操作1．在人员、部门、物料、仓库、库位