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计划及预算分析报告 (2) **房地产集团有限公司 报告人： 计划及预算分析报告 第一部分 主要预算指标完成情况 一、经营预算完成情况 2010 年 季度，公司本年度各项目共实现合同销售额 亿 元，回笼资金 亿元；新取得银行贷款 亿元；领取施工许可证 面积 万平方米，新开工面积 万平方米，交付面积 万平方 米。 2010 年 季度经营预算执行情况一览表 面积：万平方米 金额：亿元 指 标 季度预算 指标 实际完成 季度预算 完成率 完成全年预算 与去年同期相比 合同销售 资金回笼 银行贷款 施工许可证领取 实际开工 交付 (一)合同销售 2010 年 季度，集团 个在售项目（不含尾盘）共完成合同 销售 套，面积 万平方米（套数、面积不含车位、库房），金额 亿元，按金额计完成全年销售预算指标的 ％。 截至 日，集团各项目尚有协议未转合同金额 元，合同加协 议销售金额共计 亿元，占全年销售预算的 。 2010 年 季度各片区合同销售预算完成情况一览表 单位：万元 片区 2010 年 预算销 售指标 季度累计合同销售额 季度 预算完成 率 全年销售 预算完成 率 截至 季度末 协议未转合同 额 绿京片区小计 绿华片区小计 绿峰片区小计 绿清片区小计 绿景片区小计 绿杨片区小计 绿森片区小计 绿明片区小计 集团合计 (二)资金回笼情况 2010 年 季度，集团本年度共实现销售资金回笼 亿元， 完成全年预算指标的 %。截至 季度末集团尚有未收款 亿元， 其中银行按揭未放款 亿元，其他未收款 亿元。 2010 年 季度各片区资金回笼情况一览表 单位：万元 未收款 片区 本年累计到账资金 其他 按揭款 合计 绿京片区小计 绿华片区小计 绿峰片区小计 绿清片区小计 绿景片区小计 绿杨片区小计 绿森片区小计 绿明片区小计 集团合计 （三）银行贷款取得情况 2010 年 季度，集团各项目共取得银行贷款 亿元，完成全年 贷款指标的 %，共有 个项目已全部完成全年贷款预算。 2010 年 季度各片区贷款取得情况一览表 单位：万元 全年贷款预算 截至 季度末实际完 预算完成率 绿京片区 绿华片区 绿峰片区 绿清片区 绿景片区 绿杨片区 绿森片区 绿明片区 集团合计 截至 月底， 等 个项目未能足额或按期完成贷款预 算。 截至 月底未完成贷款预算项目一览表 单位：万元 项目公司 季度贷款预算 截至 季度末完成情况 情况说明 （四）施工许可证领取 2010 年 季度，集团共计划申领施工许可证面积 万平方 米，实际共有 个项目共 个分期领取施工许可证，领取面积 万平方米，计划完成率 %。 2010 年 季度各片区施工许可证申领计划完成情况 面积：平方米 片区 施工许可证申领计划 施工许可证申领完成情况 完成率 绿京片区 绿华片区 片区 施工许可证申领计划 施工许可证申领完成情况 完成率 绿峰片区 绿清片区 绿景片区 绿杨片区 绿森片区 绿明片区 集团合计 截至 季度，有 个项目仍未能取得施工许可证，未领证面积 万平方米。 截至 季度末仍未完成施工许可证申领的项目列表 施工许可证申领计划 项目名称 分期 时间 面积（平方米） 备注 集团合计 (五)实际开工情况 2010 年 季度，集团共有 个项目共 个分期计划开工，开 工面积 平方米，实际共有 个项目共 个分期开工，开工面 积 万平方米，计划完成率 %。 2010 年 季度各片区开工计划完成情况 面积：平方米 片区 本季度底在建面积 季度开