2018年T3标准版年结流程.pptx

T3—用友通标准版10.6plus1年结流程1年结流程图2年结前的准备3年结具体操作过程4年结后的对账5年结常见问题结束开始老板通结转建立年度账供销链结转工资结转总账结转固定资产结转应收应付结转一、年结流程图供销链：指业务通+核算二、年结前的准备1、 各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账312二、年结前的准备2、年结前，请备份数据！Admin身份登录二、年结前的准备 3、要打上T3-用友通标准版10.6plus1的补丁包，并对账套执行脚本。（ 补丁更新中787号补丁）选择后点击执行三、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账312三、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：年度账?建立?确认?是三、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程(2)—新度账执行脚本2、 对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器三、年结具体操作过程(3)—结转数据新年度操作：账套主管重新以新年度登录系统管理45123三、年结具体操作过程(3)—结转供销链操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定（应收应付结转操作类同）7321456三、年结具体操作过程(3)—结转固定资产操作：年度账?结转上年数据?固定资产结转?确认?开始结转上年?是?结束983214567三、年结具体操作过程(3)—结转工资操作：年度账?结转上年数据?工资管理结转?确认?是?是否选择清零项?选择清零项目?结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结4123三、年结具体操作过程(3)—结转总账1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转32145三、年结具体操作过程(3)—结转老板通四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账工资 固定资产业务通和核算四、年结后的对账—总账操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查四、年结后的对账—总账试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来四、年结后的对账—工资和固定资产工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致四、年结后的对账—业务通和核算采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致五、年结常见问题(一)1、问：工资模块为何12月份不能月结？答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？答：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗五、年结常见问题(二)5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年 结流程图执行6、问：对总账进行