国光电器股份有限公司关于为全资及控股子公司提供担保的公.PDFVIP

国光电器股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的公告 证券代码：002045 证券简称：广州国光 公告编号：2010 －11 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保概述 公司2010 年2月3日召开的的第六届董事会第12次会议通过了七项为全资及控股子公司提供担保的 议案，合计拟为7间全资及控股子公司提供担保额度人民币48600万元，占公司2009年年末资产总额的 27.34%，占公司2009年年末净资产的52.58%，该担保事项将进一步提交2009年年度股东大会审议，具体 情况如下： 1、《关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案》。 公司董事会及 2008 年度股东大会批准的为全资子公司广州市国光电子科技有限公司的担保额度为 等值人民币 25,000 万元，其中固定资产贷款 5,000 万元，中长期流动资金贷款 20,000万元。截止 2009 年 12 月 31日，公司为国光科技担保余额 3,449 万元，其中 2,683 万元为长期贷款，其余为流动资金贷 款，全部担保的各笔贷款中，期限最长的为至 2012 年1 月15 日。 国光科技 2009 年主营业务收入 15,913.89 万元，净利润 136.43万元，截止 2009 年12月31 日资 产总额 27,191.81 万元，净资产 19,923.40 万元，负债总额 7,268.41 万元，资产负债率 26.73%，净资 产收益率 0.68%，财务指标和经营业绩良好，为继续支持国光科技的发展，同意对国光科技提供最高限 额为等值人民币 15,000万元的融资担保额度，担保额度可循环使用，单笔融资期限可为短期或中长期， 并继续授权公司融资与经营领导小组代表董事会办理上述担保具体事宜。 该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权予以通过，需要提交2009 年年度股东大会审议批准。 2、《关于为控股子公司梧州恒声金属制品有限公司提供担保的议案》。 公司 2008 年年度股东大会批准了对控股子公司梧州恒声提供流动资金担保额度等值人民币 5,000 万元，担保额度可分次循环使用，单笔流动资金融资期限为短期或中长期，截止 2009 年12月31 日， 对恒声担保余额为人民币 4,000 万元，担保期限至 2010 年12月 23 日。截止 2009 年12月 31 日，梧州 恒声资产总额 18,069.70 万元，净资产 9,460.18万元，负债总额 8,609.52 万元，资产负债率 47.65%。 为支持其生产经营，同意对其增加担保额度 2,000 万元，增加后对其最高担保额度为等值人民币 7,000 万元。单笔融资期限可为短期或中长期，并继续授权公司融资与经营领导小组代表董事会办理上述担保 具体事宜。 该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权予以通过，需要提交2009年年度股东大会审议批准。 3、《关于为全资子公司国光电器（香港）有限公司提供担保的议案》。 公司 2008 年年度股东大会批准了对全资子公司国光电器香港有限公司提供流动资金担保额度等值 人民币 8,000 万元，截止 2009 年 12 月31 日，对港子担保余额为人民币 2,067 万元，担保期限至 2012 年 3 月26 日。 2009 年度港子公司主营业务收入 33,479.21 万元，净利润 309.15 万元，截止 2009 年 12 月31 日， 资产总额 19,224.82 万元，净资产 3,265.37 万元，负债总额 15,959.45 万元，资产负债率 83.01% 。该 子公司的资产负债率高，是由于其作为公司销售机构的性质所决定的，为支持其生产经营，同意继续对 其提供最高额度为等值人民币 8,000 万元的融资担保额度，并授权公司融资与经营领导小组代表董事会 办理上述担保具体事宜。 该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权予以通过，需要提交2009 年年度股东大会审议批准。 4、《关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案》。 公司 2008 年年度股东大会批准了对全资子公司广东国光电子有限公司提供流动资金担保额度等值 人民币 5,000 万元，截止 2009 年 12 月31 日，对国光电子担保余额为人民币 2,700 万元，担保期