新凤鸣集团股份有限公司关于以首发募集资金及自有资金对中.PDFVIP

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2018-061 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 新凤鸣集团股份有限公司 关于以首发募集资金及自有资金对中石科技增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资对象：全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中 石科技”）。 ●增资金额：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新凤鸣”）对 中石科技增资3,000 万元，其中使用母公司首发全部剩余募集资金先出资，截至 2018 年6 月7 日，母公司首发募集资金账户余额为2,504.26 万元，具体出资金 额以实际出资时为准；不足3,000 万部分，由自有资金出资。其中募集资金仅用 于中石科技年产45 万吨功能性、共聚共混改性纤维项目并实行专户存储。 ●本次增资事项已经2018 年6 月8 日召开的公司第四届董事会第十五次会 议审议通过。 ●本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《关于核准新凤鸣 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 〔2017 〕396 号）核准， 新凤鸣集团股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）7,730 万股， 每股发行价格为26.68 元，募集资金总额206,236.40 万元，扣除发行费用9,236.40 万元后，实际募集资金净额为197,000.00 万元。上述募集资金已于2017 年4 月 13 日全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验 〔2017 〕91 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目概况 根据《新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称 “招股说明书”）披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使 用计划如下： 单位：万元 募集资金 建设期 项目名称 投资总额 备案机构、备案号 投资金额 （年） 桐乡市中维化纤有限公司年产4 万 桐乡市发展和改革局 35,710 17,000 1.5 吨超细扁平纤维深加工项目 04831304164031698528 湖州中石科技有限公司年产 45 万 湖州市发展和改革委员会 180,000 180,000 3 吨功能性、共聚共混改性纤维项目 05001403034031676317 合 计 215,710 197,000 —— —— 三、本次增资情况概述 公司首发募集资金投资项目之一湖州中石科技有限公司年产45万吨功能性、 共聚共混改性纤维项目的实施主体为中石科技。项目总投资180,000万元，其中： 固定资产投资148,150万元，铺底流动资金31,850万元。本次增资金额为3,000万 元，其中使用母公司首发全部剩余募集资金先出资，截至2018年6月7 日，母公司 首发募集资金账户余额为2,504.26万元，具体出资金额以实际出资时为准；不足 3,000万部分，由自有资金出资。其中募集资金仅用于中石科技年产45万吨功能 性、共聚共混改性纤维项目并实行专户存储。增