UMCO1130重过帐行项目.doc

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文档名称 重过帐行项目 文档描述 重过帐行项目的输入、显示、冲销 文档类型 用户操作手册 SAP模块 CO 文档位置 D:\foodta\操作手册\UMCO1130重过帐行项目.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1. 重过帐行项目的输入 2 2. 重过帐行项目显示 5 3. 重过帐行项目冲销 6 重过帐行项目的输入 目的: 重过帐行项目的输入 处理说明 重过帐行项目是对财务会计中产生的某一张凭证,在CO 中进行重新过帐, 将这 张凭证上的某一成本中心或定单等的金额转到其他成本中心或定单等,数据在CO 中会反映,但在财务会计中不发生变化. 对一张财务凭证,只能进行一次分摊. 重过帐行项目必须对应一张财务凭证, 即行项目. 重过帐行项目可同时将 费用 分配 给多个接收者, 且必须将发送方的金额全部分光. 如果在帐务处理时将成本中心输错或漏输,或者先归集在某一成本中心,可根据事后各部门实际发生的数据再进行分摊. 如: 某IT部负责采购计算机消耗品, 购买时,按惯例先将费用记入IT部, 然后,各部门领用后, 再根据领用的金额,将费用从IT部分出. 系统有关的预处理 相关负责人需知道将重过行项目的原因,并得到批准. 系统有关的后续处理 打印重过帐的凭证,注明原来的财务凭证号码,重过帐的原因及操作人员并放入备查簿以备查询. 菜单路径 会计 (控制 (成本中心会计 (实际记帐 (重过帐行项目 (输入 事务码 KB61 步骤 描述 Remarks 1 输入凭证编号 FI的凭证编号 2 输入公司代码 3 输入会计年度 4 一般标准 成本要素 输入要重过帐的成本要素、可不填(该凭证的全部成本要素) 5 帐户设置 成本中心 输入要重过帐的成本中心、可不填(该凭证的全部成本中心) 6 帐户设置 销售定单 输入要重过帐的销售定单、可不填 7 按工具条上的执行按钮 进入下一屏 步骤 描述 Remarks 1 输入业务货币值 例如:把原有250,000.00元重新过帐给另外的利润中心:FA01R000 200,000.00元,在250,000.00处输入50,000.00回车,就会产生新的一条行项目. 2 回车进入下一屏 步骤 描述 Remarks 1 输入帐户设置1 在行项目的第二行输入接受过帐的成本中心编码 :例如:FA01R000 2 按工具条上的过帐按钮(保存) 结束 重过帐行项目显示 目的: 重过帐行项目显示 菜单路径 会计 (控制 (成本中心会计 (实际记帐 (重过帐行项目 (显示 事务码 KB63 步骤 描述 Remarks 1 输入成本要素编码 输入要显示的重过帐行项目的成本要素编码 :例如:5501003000 2 输入帐户设置 成本中心 输入要显示的重过帐行项目的成本中心编码,可不填 3 输入帐户设置 销售定单 输入要显示的重过帐行项目的销售,可不填 4 按工具条上的执行按钮 进入查询屏幕 重过帐行项目冲销 目的: 重过帐行项目冲销 菜单路径 会计 (控制 (成本中心会计 (实际记帐 (重过帐行项目 (冲销 事务码 KB64 步骤 描述 Remarks 1 输入成本要素编码 输入要冲销的重过帐行项目的成本要素编码 :例如:5405001000 2 输入帐户设置 成本中心 输入要冲销的重过帐行项目的成本中心编码,可不填 3 输入帐户设置 销售定单 输入要冲销的重过帐行项目的销售,可不填 4 按工具条上的执行按钮 进入下一屏幕 步骤 描述 Remarks 1 选择要冲销的行项目 点击每个行项目前的行标记,使整行都变成有色的. 2 点击工具条上的冲销标识 为要冲销的行项目填加冲销标志 3 点击工具条上的过帐按钮(保存) 完成冲销 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMCO1130重过帐行项目 Page 8of 8

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