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国际收支网上申报系统介绍和相关问题解答.doc 7页

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国际收支网上申报系统介绍及相关问题解答 国家外汇管理局国际收支司 2010年 1  一、系统概述 二、系统用户分类及功能 三、系统上线流程 四、银行接口程序开发的主要原则 五、系统日常操作 六、常见问题答疑 2 3 系统概述 系统名称国际收支网上申报系统,简称网上申报系统。 项目背景网上申报系统是国际收支平衡管理信息系统的子系统,隶属于外汇局金宏工程。网上申报系统从银行及申报主体采集国际收支统计间接申报和贸易进出口核销相关数据。 4 国际收支平衡管理信息系统 应用服务平台(简称ASOne)——用户集中管理、单点登录、应用集成框架;  外汇代码标准管理系统(简称代码系统)——对标准代码统一管理,各信息系统共享使用; 消息传输系统(简称MTS)——系统间数据传输交换; 国际收支网上申报系统——实现国际收支统计申报数据采集功能; 整合数据库——对国际收支新旧数据进行整合; 统计分析与决策子系统——对整合后的数据进行查询统计。 5 网上申报系统分类 网上申报系统分为三个版本,即外汇局版、银行版、和企业版。 6 网上申报系统(外汇局版) 系统简介外汇局用户使用本系统完成查询、统计及管理工作。 系统功能国际收支网上申报系统(外汇局版)包括申报单管理、统计核对、基础档案管理、公共数据查询、网上申报管理、国际收支业务准入管理和系统管理七项业务,以及提供业务操作员管理维护功能。 7 网上申报系统(银行版) 系统简介银行用户使用本系统可完成申报信息填报、企业申报信息审核及其他管理工作。 系统功能国际收支网上申报系统(银行版)包括申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、网上申报管理和统计核对等五项业务功能,以及提供用户角色管理的业务管理功能。 8 网上申报系统(企业版) 系统简介企业用户使用本系统可完成网上申报及相关查询工作工作。 系统功能国际收支网上申报系统(企业版)包括申报单管理、基础档案管理和公共数据查询等三项业务功能,以及提供用户角色管理的业务管理功能。 9 10 网上申报系统外汇局用户 网上申报系统外汇局用户包括国家外汇管理局用户和分支局用户。国家外汇管理局用户包括超级管理员、系统管理员、业务管理员(sba)和业务操作员。分支局用户包括业务管理员(sba)和业务操作员。 超级管理员主要负责有关应用服务平台底层技术管理,系统管理员负责国际收支网上申报系统外汇局版、银行版和企业版中外汇局业务管理员的初始化工作。 外汇局业务管理员负责建立和维护本外汇局的业务操作员,并分配具体的角色。外汇局业务操作员负责日常申报管理和查询工作。 11 网上申报系统银行用户 网上申报系统银行用户包括银行业务管理员(ba)和银行业务操作员。 银行业务管理员在金融机构网点国际收支业务准入后自动产生,其负责创建和维护本行的银行业务操作员,并分配具体的角色。银行业务操作员负责日常申报工作。 12 网上申报系统企业用户 网上申报系统企业用户包括企业业务管理员(ba)和企业业务操作员。 企业业务管理员在企业开通网上申报生效时点产生,其负责创建和维护本企业业务操作员。企业业务操作员负责日常申报工作。 13 网上申报系统用户密码 业务管理员和业务操作员用户第一次登录系统时,必须修改初始密码才能访问进行相关业务操作。用户密码至少为8位,其中必须包含大写字母、小写字母和阿拉伯数字。 各级外汇局业务管理员用户密码由上级外汇局相应的业务管理员用户重臵,业务操作员用户密码由本级外汇局业务管理员用户重臵。 银行业务管理员用户密码由所属外汇局业务管理员重臵,银行业务操作员用户密码由本行业务管理员重臵。 企业业务管理员用户密码由业务办理银行业务管理员用户重臵。企业业务操作员用户密码由本企业业务管理员用户重臵。 14 15 银行总行网上申报系统上线 1、书面申请; 2、申领金融机构代码和金融机构标识码; 3、网络接入及相关软硬件的准备工作; 4、报送《银行联调计划表》; 5、接口程序开发和验收; 6、MTS联调; 7、接口联调; 8、联调环境切换到生产环境; 9、正式上线。 16 银行总行网上申报系统上线(一)书面申请申请开通网上申报系统的境内银行应制定切实可行的上线工作计划,并将上线申请、领导小组和工作小组成员名单、职务和联系方式(含互联网邮箱地址)以书面形式报送所在地外汇局国际收支部门,由所在地外汇局逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。(二)申领金融机构代码和金融机构标识码银行总行应在新业务开办前与所在地外汇局代码标准化主管部门联系,按照相关规定办理金融机构代码和金融机构标识码的申领工作,并由所在地外汇局国际收支部门在网上申报系统中为其进行国际收支业务的准入设臵。 17 银行总行网上申报系统上线(三)网络接入及

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