乐购门店金融当日结算作业规范.pptVIP

门店金融室当日结算作业规范 4.1.当日结算 4.1.1.每个交易日结束时会自动进行当日结算. 因为要关闭当日交易数据文件并打开一个新文件以备次 日交易之用。 4.1.2.当日结算完成之后, 当天的交易数据会成为前期数据， 并且生成前期当日结算报表。 4.1.3.每个交易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系统。（提款见门店金融室提款作业规 范、上报见门店金融室收银员上报作业规范） 4.1.4.打印核对报表与收款之间有否差异（如出现短缺需核实确认责任人并对相关事件作妥善处理）。 4.1.5.报表与收款之间核对无误收银内勤在后台管理系统中对收银员进行上锁。(收银员上锁见门店金融 　　　室收银员上锁作业规范) 4.1.6.将所收的营业款进行分类整理，填写现金汇总表及银行缴款单。 4.1.7.将营业款通过保险柜转帐放入银行存款保险柜并在系统内做保险柜上报，核对无误后在系统上设 置保险柜上锁。（转帐至银行存款保险柜见门店金融室银行存款作用规范,保险柜上锁见门店金融 室保险柜上锁作业规范） 4.2.关闭金融室 4.2.1.每天在离开金融室之前, 必须确保下列事项处于正常状态。 没有任何钱款放在保险柜之外。 所有保险柜锁闭. 所有钥匙放入钥匙柜。 钥匙柜上锁。 退出Storeline系统,关闭所有电脑，桌面清理干净。 通知防损打开金融室的警报器。 值班经理监督锁闭办公室。 2.1. 收银员钱款短溢报表 2.1.1.收银员钱款短溢报表显示了收银员钱款当日，每周，每月，全年的短溢 情况。短溢的数额即是上报收益（清点出的实际钱款额）和期望收益 （Storeline系统计算出的收款额）的出入。 2.1.2.在金融室菜单上建立该报表。选择现金核实/报告收银员钱款核实并双 击收银员短溢报表。 6.1.当日优惠券和礼券的回收。 6.1.1. 需要准备以下内容，并送往财务单位，当日结算才算完成。 将所有的优惠券集中在一起并根据不同的面值分类。 计算出所有优惠券的总值。 填写汇总单一并附在每种面值的优惠券上。 优惠券和礼券的总数一并附在银行存款报表及财务存款报表上送往财务单位。 6.2.信用卡列单： 6.2.1.根据收银机号集中所有的信用卡列单。 6.2.2.财务单位会将借贷卡单和小结列单装箱 　　 存档。 7.2.门店/保险柜报表 门店/保险柜报表有助您核实收银线零钱保险柜内钱款的短溢。 在Storeline系统菜单下的现金核实/上报收银机钱款里打印门店/保险柜报表 。 7.3.收银员钱款短溢报表 7.4.信用卡列单。 7.5.存款报表 存款报表记录下所有输入Storeline系统上的银行存款。这份报表将连同优惠券，礼券一起放在信封.在当日交易结束后送至财务单位。 * 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 * 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 V 06-01 版本 2006-06-15 版本日期 BRI团队 OP-001 草案 / 更新/ 最终版 撰写单位 文档编号 文档状态 一.目的 规范门店金融室的管理及做好安全防范工作，使各收银人员知所遵循，制定本办法。 二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。 门店金融室当日结算作业规范 门店金融室当日结算作业规范 三、门店金融室当日结算作业规范RACI(权责划分) R R 关闭金融室 I I A R 填写现金汇总表及银行缴款单并在后台管理系统中做银行存款和财务存款，打印存款报表。 A R 在系统内做保险柜上报，核对 无误后在系统上设置保险柜上 锁. 资讯主管 A R 收银内勤对回收营业款进行分类整理并通过保险柜转帐到银行存款保险柜。 A R 在Storeline系统中对收银员上锁 A R 打印核对报表与收款之间有否差异 A R 每日交易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系统 店总 值班经理 防损主管 财务 客服经副理 收银课长 收银内勤 项目内容 门店金融室当日结算作业规范 四、内容 门店金融室当日结算作业规范 （隔日）在Storeline系统中对收银员上锁 打印核对报表与营业款之间有否差异 1 2 3 4 5 收银内勤 收银课长 Storeline 每日交易结束，收银员金额全 部做提款并做上报后台管理系统 五.金融室当日结算作业规范流程图 门店后台系统会自动运行日结程序 关闭金融室 4.没有任何钱款放在保 险柜之外。 5.