上海凯宝募集资金年度存放和使用情况鉴证报告.pptVIP

* 上海凯宝药业股份有限公司 鉴证报告 2012 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2013]第110126 号 上海凯宝药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海 凯宝”）董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海凯宝年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为上海凯宝年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 上海凯宝董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海凯宝董事会编制 的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 鉴证报告 第 1 页 辉 五、鉴证结论 我们认为，上海凯宝董事会编制的2012年度《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了上海凯宝募 集资金2012年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：姚 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：邵振宇 中国·上海 二 O 一三年二月二十六日 鉴证报告 第 2 页 (二) 上海凯宝药业股份有限公司 2012年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 上海凯宝药业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公 司将 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 (一) 募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1387 号《关于核准上海凯宝药业股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,400,000 股，每股面值 1 元，每股发行价 38.00 元，共募集资金总额为 1,041,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费 57,266,000.00 元后的募集资金为 983,934,000.00 元，已由主 承销商东吴证券有限责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入本公司开立在中国建设银行 上海柘林支行账号为 31001930610050004347、中国工商银行上海奉贤支行账号为 1001780429300356257 和深圳发展银行上海奉贤支行账号为 11010618426102 的人民 币账户。扣除其他发行费用 10,176,445.38 元后，募集资金净额 973,757,554.62 元。上 述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字（2009）第 11958 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2012 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2012 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 时 间 募集资金专户发生情况 募集资金金额 减：2010 年度募投项目支出 减：2010 年银行手续费支出 加：2010 年度专户利息收入 截止 2010 年 12 月 31 日专户余额 减：2011 年度募投项目支出 减：2011 年度超募资金支出 减：2011 年银行手续费支出 专项报告 第 1 页 973,757,554.62 198,005,836.43 1,886.51 8,360,668.78 784,110,500.46 68,776,262.28 60,000,000.00 3,010.36 上海凯宝药业股份有限公司 2012年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 时 间 募集资金专户发生情况 加：2011 年