建筑工程有公司过控管理手册.docVIP

四川省中诺建筑工程有限公司 管 理 手 册 （2013年7月制） 目 录 第一章 流程管理 3 第一节 财务报账审核流程 3 第二节 民工工资支付流程 4 第三节 班组合同签订流程 6 第四节 公司内部合同管理流程 6 第五节 缴纳履约保证金流程 6 第六节 缴纳农民工保证金流程 7 第七节 工程质量保证金退还流程 7 第八节 工程资料编制流程 7 第九节 资料整理备案流程 9 第十节 经济资料签证流程 9 第十一节 现场变更-评审流程 9 第十二节 预付款拨付流程 10 第十三节 进度款拨付流程 10 第十四节 结算流程 10 第十五节 零星工程备案流程 11 第十六节 投标流程 11 第十七节 房建施工流程 12 第十八节 安全控制流程 14 第十九节 工作汇报流程 15 第二十节 问责流程 15 第二十一节 申诉流程 15 第二十二节 材料购买、监督流程管理流程工作 15 第二十三节 人力资源管理流程 16 第二十四节 竞职流程 16 第二十五节 离职或辞职手续 16 第二章 过程控制办法 17 第一节 财务科材料出入库过控办法 17 第二节 材料采购计划控制办法 17 第三节 材料询价控制办法 18 第四节 现场人员考勤控制办法 18 第五节 合同管理控制办法 18 第六节 工程试件及原材料送检控制办法 19 第七节 资料进度控制办法 19 第八节 经济签证控制办法 19 第九节 收方计量控制办法 19 第十节 节点验收质量过程控制办法 20 第十一节 现场施工总体控制办法 20 第十二节 巡检制度控制办法 20 第十三节 安全巡检控制办法 21 第十四节 车班管理控制办法 21 第十五节 办公室内务控制办法 23 第十六节 问责控制办法 24 第十七节 向上级汇报问题控制办法 25 附 表 26 第一章 流程管理 根据公司管理理念及要求，为实现公司科学化管理，建立良好的流程，提高工作效率，经过公司研究决定制定以下工程流程，公司员工严格遵守及执行 财务报账审核流程 公司管理人员报账流程 报销人根据报销单据填制报销凭证（报销单所附单据需由经手人及发生费用的部门负责人或项目经理签字确认）→财务部门签字审核(审核明细附后)→项目部需副总签字审核→董事长签字安排付款→财务登记付款 以上填写报销单填写内容包括：报销项目名称、报销日期、报销内容、报销金额（金额大小写）所附单据报销人签名。 采购人员报账流程 报销人根据报销单据填制报销凭证（报销单所附单据需由各项目收货人、项目经理签字确认）→财务部门签字审核(审核明细附后)→副总审核签字→董事长签字安排付款→财务登记付款 以上填写报销单填写内容包括：报销项目名称、报销日期、报销内容、报销金额（金额大小写）所附单据报销人签名。 财务部门报账审核流程流程 报账：主办会计审查报账单据，单据经办人及项目经理签字后填写报账凭证，（所有的接待费用、协调费必须请示董事长，董事长同意，填写报账凭证签字并注明请董事长审核，未请示董事长，不做凭证，报销人拿原始单据找董事长，董事长同意后，再做报账凭证；）→财务部主任复核签字→报账人找董事长签字→在出纳报账→出纳签字付款 内部借款：借款人先口头向董事长汇报借款事由→董事长同意后借款人填写借条找项目经理或部门负责人签字→主办会计询问借款人，董事长是否同意董事长同意，填写报账凭证签字并注明请董事长审核，未请示董事长，不做凭证，借款人请示董事长同意后，再填写借款凭证并确认签字→财务部主任复核签字→借款人找董事长签字→在出纳处现场签字领取借款→出纳签字付款（借款人应及时归还借款） 采购借款： 2000元以上：借款人先口头向董事长汇报借款事由→董事长同意后借款人填写借条→主办会计询问借款人，董事长是否同意董事长同意，填写报账凭证签字并注明请董事长审核，未请示董事长，不做凭证，借款人请示董事长同意后，再填写借款凭证并确认签字→财务部主任复核签字→借款人找董事长签字→在出纳处当场签字领取借款→出纳签字付款（借款人应及时归还借款） 2000元及2000元以下：借款人填写借条→主办会计填写借款凭证并确认签字→财务部主任复核签字→借款人找董事长签字（董事长不在，财务部主任签字后即可，事后董事长补签）→在出纳处当场签字领取借款→出纳签字付款（借款人应及时归还借款） 项目部材料、机械借款：项目经理先向董事长汇报材料、机械借款事由 →董事长同意后项目经理通知借款人填写借条找项目经理签字→主办会计填写借款凭证并确认签字→财务部主任复核签字→副总签字审核→借款人找董事长签字→在出纳处当场签字领取借款→出纳签字付款（借款人应及时归还借款） 民工工资支付流程 1、竣工班组结清帐工资发放流程 班组申请项目经理组织现场管理人员对所完成的工作内容进行质量验收，验