储运ERP系统应用考核办法20101110.docVIP

储运销售分公司ERP系统运行管理及考核办法 (讨论稿) 第一章 总则 为保证ERP系统的正常运行，明确ERP系统相关部门的职责，确保ERP月结工作有序开展，并按时顺利完成，特制定本管理办法。 本办法适用于化工集团所属ERP系统运行相关的各单位、各部门。 本规定的考核部门是化工集团信息中心。 第二章 业务范围划分 集成业务是指从业务源头开始直至结算全部通过ERP系统流转的业务。手工业务是指通过财务部门直接结算的业务。 物资模块集成业务与手工业务划分 （一）集成业务：采购入库业务、采购退货业务、对成本中心发货（部门消耗）、物资对项目发货、物资报废处理 （二）手工业务： 非物资部门管理的物资采购及库存业务，如汽、柴油等燃料油的收发存，进办公费用的低值易耗品等。 销售模块集成业务与手工业务划分 （一）集成业务：天然气分公司、储运销售分公司、采气分公司、采油九厂、采油十厂、油田公司规划计划部、财务部资金科发生的原油、天然气、轻烃产品销售业务、销售发票结算、油气产品采购入库、发票校验、油田自产油气烃产品的生产入库、天然气跨板块入库、俄油损耗处理。 （二）手工业务：管输费的出、入库，未实施ERP销售模块单位的销售业务。 设备模块集成业务与手工业务划分 （一）集成业务：有设备台帐且设备维修业务归资产设备管理部管理的设备内、外修业务； （二）手工业务： （A）油田公司机关单位的维修业务； （B）所属单位发生的设备自修业务； （C）无维修合同的零星维修业务； （D）所属单位发生的应急维修业务； 项目模块集成业务与手工业务划分 （一）科研项目集成业务：资本化研发项目物资的采购、材料耗用及进度确认。 （二）科研项目手工业务：除资本化研发项目外的其他科研业务。 （三）基建项目集成业务： （A）基建项目物资的采购、材料耗用； （B）基建项目的设备购置； （C）基建项目外包工程支出中发生的所有签定合同的业务，如地面建设、钻井作业、录井作业等。其按工程进度确认单、结算大表或服务采购工作量确认单通过系统集成处理； （D）对于上市部分工程技术类企业给其它上市单位提供的基建项目外包工程如新井压裂作业、试油、射孔作业等业务，其按结算单据通过系统集成处理； （四）基建项目手工业务 除上面集成业务外的其他业务，手工在融合界面处理，如甲方管理费、转资、付款等。 （五）非安装设备、零星购置、聚合物等项目在融合界面手工处理。但所有投资类工程项目主数据必须在SAP中先创建，然后同步到FMIS系统中。 （六）其它非投资类项目直接在融合界面手工处理，不需要在SAP中创建项目主数据(上市工程技术企业为满足FMIS辅助核算要求，需在SAP创建公共项目用于归集成本)。 各单位如发生上述未列举的业务，应向业务主管部室和油田公司财务部申请审批后确定业务处理方式。 第三章 ERP系统日常运行及月结管理规定 各部门、单位要按照《储运销售分公司ERP系统日常及月结工作步骤》（见附表），在规定的时间完成各业务模块有关工作。 各模块涉及业务及完成工作的基本时间规定如下。年终决算工作的基本时间另行规定。 （一）物资模块（MM）：主要涉及“物资计划上报、出库、入库、退库、结算及冲销等”业务，物资部门负责物资采购收货、物资发料（包括基建项目发料、生产/维修领用发料)，物资及采购管理人员将收到的供应商发票，进行三单匹配，并在系统中做好发票预制,并将单据传递给财务部门。到截止时间将关闭本月物资后勤帐务，所有物资人员不得再进行过账业务和调整，特殊情况必须另行向财务部门申请。业务数据截止时间为每月25日22点；物资模块相关业务人员要按时完成本模块的各项业务、并认真核对相关数据，保证部门间、数据间的一致性、准确性。 （二）销售模块。主要涉及原油（包括俄油）销售的相关业务，业务数据截止时间为每月最后一天，分公司业务部门上午9：00提报业务数据；下午15：30油田公司规划计划部统计科完成业务数据核对，并进行业务关账。 （三）项目模块（PS）。主要涉及批导项目、创建项目、进度确认、基建项目成本归集、款项结算的相关业务，基建业务人员将收到的供应商发票或进度确认单，在系统中做好发票预制，并将单据传递给财务部门。业务数据截止时间为每月25日22点；项目模块相关业务人员要按时完成本模块的各项业务、并认真核对相关数据，保证部门间、数据间的一致性、准确性。 （四）设备模块（PM）。主要涉及修理计划的上报、车辆修理、设备修理等相关业务，维修业务人员将收到的供应商发票，进行三单匹配，在系统中做好发票预制，并查询预制发票，将发票号码及单据传递给财务部门。财务人员按一定的条件进行组合查询，选中预制发票后进行记帐。业务数据截止时间为每月25日22点；设备模块相关业务人员要按时完成本模块的各项业务、并认真核对相关数据，保证部门间、数据间的一致