加油站台账标准及填写规范(2009版).docVIP

加油站台账标准及填写规范 （2009版） 二00八年十二月 前 言 为了加强加油站内部管理，降低员工劳动强度，提高员工工作效率，同时适应零售管理信息系统开发的需要，根据销售公司《中国石化加油站新账表》要求，省公司组织人员加油站经营和管理账表进行深入研讨。经过多次论证和修改，并征求相关处室和各市州分公司的意见、建议，现统一加油站经营和管理账表46本，其中：经营流转类账册表单15本，基础管理台账15本，加油IC卡台账13本，ME使用记录3本。 为顺利推广使用本套账表，特编写本规范。加油站将以使用本套账表为主，未经省公司零售中心同意，各单位不得改变任何账表格式和填写规范，严禁在加油站增加任何账表。 本规范由湖北石油分公司零售中心负责解释。 目 录 1.加油站进油核对单………………………………………………6 2.加油站交接班表…………………………………………………7 3.加油站商品盘点月报表…………………………………………9 4.加油站油品回罐记录………………………………………… 11 5.加油站自用油记录…………………………………………… 12 6.加油站应收预收客户台账…………………………………… 12 7.加油站代存代付客户台账…………………………………… 13 8.加油站营业款上缴台账……………………………………… 13 9.加油站付油日报表…………………………………………… 14 10．加油站销售日报表……………………………………………16 11．加油站油品分罐保管登记账…………………………………18 12．加油站库存商品明细分类账…………………………………20 13．加油站润滑油销售班报表……………………………………22 14．加油站润滑油销售日报表……………………………………23 15．加油站发票领用记录…………………………………………23 16．加油站卸油流程“十步法”程序检查表……………………24 17．加油站发电机运行记录………………………………………24 18．加油站督导记录本……………………………………………25 19．加油机校机记录………………………………………………25 20．加油站客户档案………………………………………………26 21．加油站运行日志………………………………………………26 22.加油站计量原始记录本………………………………………27 23.班组保险柜存款记录本………………………………………28 24.加油站员工学习记录…………………………………………29 25.收入资金上缴日记账…………………………………………29 26．加油站HSE管理综合记录……………………………………30 27．加油站设备管理记录本………………………………………31 28．加油站未遂事故报告单………………………………………32 29．加油站水电表交接记录表……………………………………32 30.加油站水电月报表……………………………………………33 31．内部卡使用管理台账…………………………………………33 32．加油卡卡片盘点表……………………………………………34 33．加油卡付油差异表……………………………………………35 34．加油卡卡片领用申请单………………………………………36 35．加油卡领用存管理台账………………………………………38 36．加油卡业务处理申请单………………………………………38 37．加油卡上缴明细单……………………………………………39 38．加油卡发卡网点业务日报表…………………………………39 39．IC卡预收款日报表………………………………………… 39 40．加油IC卡客户业务申请表…………………………………40 41．加油IC卡客户业务申请表附表……………………………40 42．加油IC卡额度预分配申请表………………………………40 43．加油IC卡充值三联单………………………………………40 44．片区经理（ME）巡检日志……………………………………41 45．片区经理（ME）商品检查表…………………………………41 46．片区经理（ME）资金检查表…………………………………42 一、加油站进油核对单 1．此单据由油库和加油站计量人员共同填写，一式五联：第一联油库留存，第二联加油站留存、第三联承运单位留存、第四联数质量部留存、第五联物流部留存。 2．“品种”、“提货单号”、“原发计量温度”、“原发高度”、“原发水高”、“原发升数”、“原发罐车升数”、“提货地点”、“原发重量”、“原发密度”、“原发损耗”、“原发损耗率”、“原发应补升数”、“起运日期时间”、“运输里程”数据由油库提供，由有关人员实测、计算后如实填写，加油站验收时复核。 3