用友U8现金流量操作指导书.docVIP

用友软件U8系统现金流量表 操作指导书 一、基础设置 3 1、指定现金流量科目 3 2、设置现金流量项目 4 3、与现金流量有关选项设置 5 二、凭证指定 7 1、凭证中的现金流量项目指定 7 2、修改已指定的现金流量项目 8 三、期初录入 9 四、现金流量查询 10 1、现金流量凭证查询 10 2、现金流量明细表 11 3、现金流量统计表 12 五、制作现金流量表 12 一、基础设置 1、指定现金流量科目 只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。 点击[基础设置]——[基础档案] ——[财务] ——[会计科目]，进入会计科目编辑界面中，点击[编辑]菜单中的[指定科目]。 选择“现金流量科目”，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目（如“库存现金”、“银行存款”等现金科目、银行科目和“其他货币资金”等现金等价物科目），或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击“确定”按钮完成。 2、设置现金流量项目 系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置。 点击[基础设置]——[基础档案] ——[财务] ——[项目目录]，进入到项目档案的设置界面。在“项目大类”处选择“现金流量项目”，点击“项目目录”页签，点击“维护”按钮。 进入到项目目录维护界面。可以使用“增加”、