U9CBO公共业务组件Unit4自动会计V20.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * 客户信赖的长期合作伙伴 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件 U9-CBO(公共业务组件) V2.0 用友软件股份有限公司 U9事业部 目录 Unit 4 –自动会计 Unit4 自动会计-目录 设计思想 概念介绍 如何设置分录模版、影响因素、会计科目模版 多组织时基础数据的设置 生成交易分录、转总账 匹配会计科目模版 交易分录对账 单据转总账对应关系 Unit4 自动会计-设计思想 设计思想 根据事先定义好的会计描述，包括预设科目、预设科目影响因素、会计科目模版、分录模板的定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成交易分录。 并可以按照用户的设置将交易分录生成会计凭证，传到总账系统。 自动会计业务类型 影响因素 交易分录模板 预设科目 会计科目模板 交易分录 业务单据 凭证 自动会计基本原理 Unit4 自动会计-概念介绍 预设科目? 设置预设科目的作用是对企业中各种经营活动信息，按照会计科目体系进行的归纳，以科目的语言形式进行的表述。为了区别会计科目，系统定义为“预设科目”。 应当注意这里的预设科目，不是具体的会计科目。 预设科目还要设置与真正的明细会计科目的对应关系。 系统预置了企业经营核算中经常使用的预设科目。用户可以根据自己的实际需要增加相应科目。 Unit4 自动会计-概念介绍 影响因素? 由于不同的业务内容，在会计凭证中将会归入不同的预设科目，将这些影响预设科目归属的业务要素，称为影响因素。 例如：对于应收账款科目，由于不同的客户要分别核算其应收账款，因此客户不同，所入的应收账款的明细科目就不同，这样，客户就是应收账款的一个影响因素。 又例如：不同的料品所归属的存货明细二级科目不同，因此，料品就是存货这个预设科目的影响因素。 系统根据用户日常经营活动进行会计核算的不同形式，预置了大量影响因素，用户在实际中只要将这些影响因素与预设科目进行关联设置就可以应用了。 我们也可以自定义一些公共扩展字段，将其定义成预设科目的影响因素，系统会在用户创建公共扩展字段后自动为该字段创建相应的影响因素。 Unit4 自动会计-设置分录模版 分录模板用于设置交易分录从业务单据中的取数规则。 系统预置分录模板的使用 系统按多数用户的实际情况预置了大量重要业务的分录模版信息。 预置的分录模板只能查看不能修改，不能生成交易分录。 用户可以选择预置的分录模板快速复制到业务组织账簿中，并进行部分调整，复制到业务组织账簿中的分录模板可以生成交易分录 标准科目不是真正的会计科目 标准科目 系统最多支持30个科目段 科目编码结构 账簿引用科目编码结构 账簿及账簿科目 设置科目需要进行哪些辅助核算 请思考： 1、这些辅助核算项目从哪里来的？ 2、辅助核算如何从业务单据上取得？需要手工输入吗？ 账簿及账簿科目 Unit4 自动会计-设置分录模版 分录模板的使用 分录模版通常由系统预置的模版生成。分录模板上必须指定定账簿、凭证类型。 复制到业务组织账簿中的分录模板可以生成交易分录。 当用户有多个组织、多个账簿时，可以先在一个组织的账簿下通过预置分录模版生成账簿使用的模版，编辑修改后，再通过批量复制的功能，实现分录模板在多个组织之间的快速复制 Unit4 自动会计-设置分录模版 重置分录模板 可以根据业务需要对模版进行编辑，如果修改的有问题，希望恢复为以前的分录模版，可以使用重置分录模板的功能。 Unit4 自动会计-设置影响因素 设置影响因素 预设科目按要素进行辅助核算或按要素归集业务数据，需要将这些业务要素设置为预设科目的影响因素。 Unit4 自动会计-设置会计科目模版 设置会计科目模版 主要是设置预设科目与真正会计科目的对应关系。 提供两种设置方式： 1、设置会计科目段的辅助核算，例如：对于“应收账款”预设科目，由于需要按不同的客户要分别核算其应收账款，即按客户进行辅助核算，客户就是应收账款的一个影响因素。 Unit4 自动会计-设置会计科目模版 2、按因素值设置段值，例如，“存货”预设科目，一般可以把料品分类、存储地点等作为影响因素，然后按影响因素的值组合关联不同的会计科目。 Unit4 自动会计-生成交易分录 生成交易分录。 如果每个应用系统在系统参数中启用了[实时生成ＡＡＩ交易分录]的参数，则在系统的业务单据在保存或审核时，根据分录模版自动产生交易分录。 月结之前要求所有该生成交易分录的业务单据必须生成交易分录，该转总帐的交易分录必须转总帐。 产生的交易分录，可以通过业务单据中的［交易分录］功能，进行查询或修改。是否允许修改，要依据交易分录模版中的参数决定。 Unit4 自动会计-生成交易分录 批量生成交易