财务部工作职责及岗位设置1.docVIP

财务部工作职责及岗位设置 为规范管理，根据财政部制定的《企业会计制度》和《企业会计准则》和集团相关规章制度，制定计划财务部工作职责及岗位设置。 财务部组织机构设置 （一）计划财务部工作职责 一、按企业会计制度的规定，认真填制审核记帐凭证、设置帐户、登记帐簿、进行成本核算、财务收支和债务管理、银行结算业务，编制会计报表。全面、及时、系统地反映公司的财务和经营成果。 二、严格执行国家有关财务制度和费用开支范围及标准。根据有效的原始凭证支付费用，拒付不合法、不合理的开支。 三、根据公司的建设规模，参与公司项目计划的编制。根据确定的年度项目投资计划，编制年度筹措资金计划，负责向上级有关部门融通资金。合理有效地筹措所需资金，保证资金及时到位。 四、根据项目建设进度，编制季度、月度用款计划并根据有效的单据核拨建设资金，发挥资金使用的整体效益。 五、负责公司的业务付款的初审、报账、报税、劳资、政府采购等工作。 六、定期进行财务分析，及时反映资金运作过程中存在的问题，提出有关合理化建议并接受监督。 七、负责拟订市本级授权范围内经营性资产年度绩效指标，提出资产保值增值计划和实施措施。 八、负责市本级授权范围内资产重组和资本运作业务，包括转让、租赁、兼并、联合开发经营等活动，并提出业务方案和实施意见。 九、负责对市本级党政机关、人民团体、事业单位使用国家划拨土地改变用途而用于出租或自营的国有资产进行调查、清理和逐步接收。 十、负责定期提出市本级授权范围内经营性资产经营分析报告组织市场调研，及时掌握国家有关政策、法规。 十一、负责编制市本级授权范围内经营性资产月度、年度收益报表。 十二、参与工程竣工验收和办理资产交付手续。 十三、完成公司领导交办的其他工作任务。 （二）计划财务部岗位设置及职责 一、出纳员岗位 按国家及有关部门有关法律法规及企业财务制度规定办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管有关印章、空白收据发票和空白支票等。 集团财务部设总出纳，子公司设报帐员。 二、会计员岗位 负责集团公司及子公司帐务处理，登记总帐，编制有关财务报表，管理会计凭证和报表。综合分析财务状况及经营成果，编写有关财务情况分析说明。进行财务预测，提供有关企业经营决策和日常管理所需财务资料。 负责按时向当地税务机关纳税。 三、统计员岗位 负责集团公司及子公司项目开展进展统计，按时定时报送统计报表。 四、筹资员岗位 会同投资发展部编制好集团及子公司资金计划，核定资金使用定额。根据企业资金需求，确定筹款计划并负责具体实施。做好企业资金的调度和筹措，考核资金的使用效果，确保企业资金的安全使用。编制企业资金报表，提供有关资金使用情况。熟悉各种融资渠道及方法，为企业融资提供可行方案。 五、成本核算员岗位 拟订成本核算办法，会同集团及子公司相关部门预算项目成本费用，完善成本管理基础工作，编制成本报表，进行成本分析。对已完结的项目，及时结算。 六、资产核算员岗 负责集团及子公司有形资产、固定资产、无形资产核算管理工作。 会同办公室拟定固定资产管理与核算的实施办法，参与核定固定资产需用量，参与编制集团及子公司固定资产购置、更新及维修，负责固定资产及其折旧的明细核算。参与固定资产的清查盘点。 财务总监 财务经理 主管会计 90（） 报 账 员 出 纳 员 资产核算员 成本核算员 统计员 会计员 筹资员