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财务软件应用实训资料
财务软件应用实训
上
机
指
导
书
指导教师:曾玲芳
实验一 系统管理
[实验目的]
了解金蝶KIS的基本功能及操作界面;掌握金蝶KIS软件中有关系统管理的操作方法,理解系统管理在整个软件系统中的作用及重要性。
[实验准备]
已正确安装金蝶KIS软件;设置系统日期格式
[实验任务]
以系统管理员“manager”的身份进行系统管理:
1、系统登录;2、建立账套;3、增加操作员;4、设置操作员权限;5、操作员切换;6、更改登录密码;7、数据引入与备份(备份至“可移动磁盘”中“××账套备份”︱“实验一备份”)
[实验资料]
一、账套设置
账套文件:AAA公司 账套名称:广东省AAA商贸有限公司
行业性质:股份有限公司(预留会计科目) 应用模式: 标准模式
本位币:人民币(代码:RMB) 会计科目编码级次:6-4-2-2-2-2-2
会计期间界定方式: 自然月份 会计期间:1月1日至12月31日 启用日期:2004年1月1日
二、岗位及权限设置
系统管理员吴妮:安全码11111,具有财务核算与管理的全部权限。前期负责完成各项初始化工作;运行阶段负责审核工作。
权限范围:所有用户。具有检查科目权限。授予所有权限。
操作员李明(学生姓名):安全码22222,负责将有关原始凭证输入系统,并对审核过的记账凭证进行记账;打印输出有关证账表;负责银行对账及银行存款余额调节表的输出。
权限范围:当前用户,具有检查科目权限。
1、操作权限:
账务处理-凭证:“凭证审核”以外的全部权限。
账务处理-期末处理:全部权限。
工资:全部权限
固定资产:“改变折旧方法”以外全部权限。
往来管理:“合同录入”及“核销往来业务”两项。
2、报表权限:
账务处理、工资、固定资产、往来管理、出纳管理:“查看”及“打印”权限。
报表与分析-资产负债表、利润表:“查看”与“打印”权限。
科目权限:全部科目。
操作员陆玉芳:安全码33333,负责出纳相关工作。
权限范围:所有用户。检查科目权限
1、操作权限:
出纳管理:全部权限。
2、报表权限:
出纳管理:“查看”及“打印”权限。
3、科目权限:
“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”及“应收票据”。
实验二 财务核算系统框架的建立
[实验目的]
掌握金蝶KIS软件中有关核算框架的相关内容及操作方法,理解系统管理和建立核算框架在整个软件系统中的作用及重要性。
[实验准备]
已完成实验一的操作。
2、引入“可移动磁盘”中“××账套备份”︱“实验一备份”的账套数据。
[实验任务]
以系统管理员的身份进行财务系统核算框架的建立:
1、设置核算项目;2、设置货币类别;3、建立会计科目;4、设置凭证选项;5、设置账簿选项及高级选项;6、数据备份(备份至“可移动磁盘”中“××账套备份”︱“实验二备份”)
[实验资料]
一、核算项目
AAA公司需设置部门、职员、供应商、客户和库存商品等5个核算项目。将系统中已有的“部门”和“职员”项目保留不变,将“往来单位”名称改为“客户”,同时按下列资料增设“供应商”和“库存商品”项目。
供应商和库存商品类别栏目设置
供应商类别栏目设置 库存商品类别栏目设置 名称 属性 名称 属性 地址 文本 规格型号 文本 邮编 文本 存放地点 文本 传真 文本 计量单位 文本 电话 文本 联系人 文本 开户银行及账号 文本
二、货币类别(增加)
货币代码:USD
货币名称:美元
期初汇率:1美元=8.27670元人民币(以“增加”按钮保存)
三、会计科目
与系统中预置的会计科目比较,须做以下工作:
需要删除的会计科目:1211、1231、1232、1241、1251、4101、4105、4107该科目删除后再增设为217112,应交税金/未交增值税)。
需要修改的会计科目:下表有关科目及设有辅助核算的科目。
需要增设的各会计科目:各明细核算科目。
会计科目修改前后对照表
修改前编码及科目 修改前编码及科目 1201,物资采购 1201,商品采购 3101,股本 3101,实收资本 应交税金/应交增值税/未交增值税 217112,应交税金/未交增值税
AAA公司部分会计科目及2004年年初科目余额表
科目代码 科目名称 核算类型 方向 年初余额 1001 现金 借 2560 100101 人民币现金 日记账\现金类科目 借 2560 100102 美元现金 日记账\现金类科目\核算单一外币\期末调汇 借 1002 银行存款 借 306743.2 100201 工行存
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