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XXXXXXxXXXXXXx-XXXXXXxXXXXXXx定增私募投资基金 基金合同 基金管理人：XXXXXXxXXXXXXxXXXXXXx创业投资合伙企业（有限合伙） 基金托管人：XXXXXXxXXXXXXx证券股份有限公司 重要提示 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但投资者购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购、申购本基金时应认真阅读本基金的基金合同。基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。 本合同（样本）将按中国证券投资基金业协会的规定提请备案，但中国证券投资基金业协会接受本合同（样本）的备案并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者承诺书 XXXXXXxXXXXXXxXXXXXXx创业投资合伙企业（有限合伙） 1、本人/本单位承诺符合《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他法律法规、证监会规定的合格投资者标准，具有相应的风险识别能力风险承受能力。本人/本单位/本单位 2、/本单位承诺/申购基金份额的财产为投资者拥有合法所有权或处分权的资产，保证该等财产的来源及用途符合法律法规和相关政策规定，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在不合理的利益输送、关联交易及洗钱等情况，本人/本单位 3、本人/本单位承诺，基金管理人有权要求本人/本单位提供资产来源及用途合法性证明，对资产来源及用途及合法性进行调查，本人/本单位愿意配合。 、本人/本单位承诺，本人/本单位在参与/本单位自行承担，与 承诺人（自然人） （签字） 或：承诺人（机构） （加盖公章并由法定代表人/负责人或授权代表签字） 投资者告知书 尊敬的投资者： 本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行销售。基金投资者认购或申购本基金，以人民币货币资金形式交付，在直销机构认购或申购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购或申购的投资者按代销机构的规定缴付资金。 募集账户由基金管理人委托运营服务机构开立，该账户仅用于本基金募集期间和存续期间认购、申购和赎回资金的归集与支付。募集账户是运营服务机构接受基金管理人委托代为提供基金服务的专用账户，并不代表运营服务机构接受投资者的认购或申购资金，也不表明运营服务机构对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。在募集账户的使用过程中，除非有足够的证据证明是因运营服务机构的原因造成的损失外，基金管理人应就其自身操作不当等原因所造成的损失承担相关责任，运营服务机构对于基金管理人的投资运作不承担任何责任。 募集账户信息如下： 账户名：XXXXXXxXXXXXXx证券股份有限公司基金运营外包服务募集专户 账号： 开户行： 大额支付系统行号： 本人/机构已认真阅读《投资者告知书》，清楚认识并认可关于募集账户的上述告知内容，并愿意自行承担由此可能导致的一切风险和损失。 基金投资者（自然人） （签字） 或：基金投资者（机构） （加盖公章并由法定代表人/负责人或授权代表签字） 日期： 年 月 日 目 录 一、前言 1 二、释义 1 三、声明与承诺 4 四、基金的基本情况 5 五、基金的募集 6 六、基金的成立与备案 9 七、基金的申购和赎回 9 八、当事人及权利义务 16 九、基金份额持有人大会 21 十、基金份额的登记 26 十一、基金的投资 27 十二、基金的财产 29 十三、指令的发送、确认与执行 30 十四、交易及清算交收安排 33 十五、越权交易 34 十六、基金财产的估值 37 十七、基金的费用与税收 44 十八、基金的本金及收益分配 47 十九、基金的信息披露与报告 48 二十、风险揭示 51 二十一、基金份额的非交易过户和冻结、解冻及质押 60 二十一、基金合同的成立、生效及签署 60 二十三、基金合同的效力 61 二十四、基金合同的变更、终止 62 二十五、基金的清算 63 二十四、违约责任 64 二十七、通知与送达 65 二十八、法律适用和争议的处理 65