中小型制造业物管理制度.docVIP

第 PAGE 1页/共 NUMPAGES 12页 ###############制造有限公司 物流管理制度 1．总则 1.1制定本制度的目的 1.1.1规范存货管理操作流程，达到有效地、统一地管理模式。 1.1.2提高进、销、存速度，减少不必要资源浪费，避免违规操作，杜绝违法行为。 1.1.3确保公司资产安全、完整、保值、增值。 1.2本制度的适用范围 本公司原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理，除另有规定外，悉依本制度执行。 1.3本制度的权责单位 1.3.1财务部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。 1.3.2总经理负责本制度制定、修改、废止的批准。 1.4物流管理的基本架构 1.3.1公司从业务属性、存货的使用特性和部门职责三个维度对存货进行管理 1.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行物流工作的业务流程规划。 1.3.3存货的使用特性可分为一次性不可回收投入材料、一次性可回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理 1.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。这些指标包括：存货周转率、存量计划比率、数据信息的准确率等。 1.3.5为了保证物流信息的准确和存货的安全，公司将逐步建立健全物流管理的各项基础工作，包括库房管理、存货编码管理、账务管理、盘点制度、存货出门管理、存量管理、业务流程持续改进等。 2.销售的物流管理 2.1销售物流工作包括从销售计划、产品发交、客户装配、售后服务过程中产品的数量、质量的各种状况，并及时反馈信息的过程。 2.2销售计划 2.2.1公司销售计划管理实行年预算、月预测、周通报、日跟踪。 2.2.2公司的物流管理工作应以完成年度预算为基本目标。公司销售量的年度预算应该作为公司年度物流规划的基础，其他物流管理工作应满足销售物流的需要。 2.2.3公司销售活动应有销售计划（或称为订单式管理），可执行的销售计划包括月度预测计划、每周通报计划和临时变更计划。销售部填写《产品销售计划单》或《产品销售计划表》经安全生产部、财务部和销售部主管审核后执行。 2.2.4月度预测计划由销售部于每月底28日提出下月预测计划，并提交分管副总和总经理批准，月度预测计划只作为公司资金、人力、材料、装备、场地等各种资源储备的计划牵引性文件。 2.2.5销售部应在每周五提交下周的存货发交通报计划，以便于生产与物流工作的组织，保证存货QD（质量、交货期）满足客户要求。 2.2.6销售部业务人员应紧密跟踪销售的物流过程，对发出存货的存量、流量和质量及时把握，对客户的采购、销售、生产计划全面了解，及时准确反馈信息。 2.3销售发货 2.3.1销售部根据销售计划文件和销售信息提前4小时，开具《销售发货通知单》，该单据一式四联，第一联销售部留底，其他传递给仓库、财务部和门卫，分别作为发货依据、财务备查和出门证。出门证需财务盖章后生效。一切销售活动均须开具《销售发货通知单》，不允许以白条和口头方式提货。 2.3.2仓库根据《销售发货通知单》组织产品装车，开具“产品发货清单”。“产品发货清单”客户有要求的，按照客户提供的单据填写；客户没有要求的，填写我公司印制的“《产品收发清单》——销售出库”。 2.3.3发货时需要的各种质量检验报告及试棒，由仓库或销售部通知技术质量部，技术质量部应及时提供。 2.3.4存货发货的包装按照销售合同执行，发货时由仓库或销售部通知安全生产部，安全生产部应及时提供。 2.3.5存货装车时，运输人员或押运人员应与仓库保管共同清点，确定品种数量无误后，在“产品发货单”上签字。“产品发货单”由运输或押运人员交客户签字后返还仓库。仓库应建立《产品发货单传递台帐》，对“产品发货单”的返回和财务领走的情况进行签字登记备查，以明确单据的传递的责任。 2.3.6产品装车时，应按先进先出原则，按入库时间顺序，先入库产品先出库，确保在库产品质量完好，防止长期库存造成产品锈蚀或者产品改型，以免造成不必要损失。 2.4销售运输与存货在途管理 2.4.1产品销售运输方式： a.送货制：由我公司将产品送到客户指定地点或仓库交货。 b.提货制：客户到我公司仓库或指定地点提取产品。 c.发货制：根据合同规定，我公司将产品委托运输部门发送到客户所在地车站、码头交货。 2.4.2送货制和发货制情况下，运输用车由销售部报请安全生产部调度，安全生产部填写《货运单》，安排自行运输或委托外单位运输。《货运单》一式两联，第二联交承运人作为外部结算或内部考核依据。 2.4