新编--材料出入库管理制度.docVIP

PAGE 物料出入库管理暂行细则第一条：为加强公司物资材料管理，规范物资材料进销存流程，结合本公司的实际情况，制订本细则。 第二条：本细则由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 第三条：管理内容和范围。（一）本细则所指的物资材料（以下简称物料），泛指与公司基础建设、生产经营相关，时常经由仓库或容器存放，且经由库管员建立台账记录管理的内容，包括： 1、公司的产成品、各车间正常生产所需的各种固体、液体原材料； 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 4、包装物、各类桶、罐、容器；5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。（二）本细则所指的“采购员”，泛指购买物料的所有人员，包括公司领导及其他员工。第四条：出入库等常用单据及说明。1、《请购通知单》，以下简称“请购单” ；2、《材料入库通知单》，以下简称“入库单” ；3、《材料领料单》，以下简称“领料单” ；4、《材料出库通知单》，以下简称“出库单” ；5、《提货单》 ；6、《材料退料单》，以下简称“退料单”。为简化流程，便于操作，上述单据除了“请购单”需要最后由领导在“核准”上签字后，方能进行生效采购外，其它的出入库存单暂不需要由公司领导签字，只由经办及库管人员签字即可。退料单是生产线未用完原材料退回仓库的凭证，也是客户退货换货的凭证。目前还没有退料单。第五条：工作岗位。目前由于公司生产经营规模偏小，人员配置因此也不齐备，公司为此要求全体员工在必要时，一人双岗或多岗。根据目前实际情况，经理办公会决定：1、 库存管理员和仓库保管员定为一人，以下简称“库管员”或“库管” ，由现任库存管理员杨素芳负责。2、 财务室出纳员向丽姣兼任产成品的发货工作，由其收款，并开据“发货单”。3、车间统计员职责暂由厂长或班组长代理，负责车间已领用物料的安全完整、账实相符。4、所有车间（含新车间）的设备安装工作、零配件领用与更换，均由安装环节班长杨永红负责。安装环节根据需要在库管员处开据《领料单》， 领用当前需用的物料，一般不库存多余的物料。省去安装环节单独立账登记的工作，但安装环节有责任保证其负责安装期间的设备的安全完整。5、其他有需要兼任的工作，同样的由经理办公会指定。第六条：工作时间。由于车间生产时，实行的是24小时运转，在此情况下的原材料领料工作和产成品出库工作也不能间断，为此规定：每星期的周一至周五，每天的上午8：00时至12：00时，下午的14：00时至17：00时，由库管员杨素芳负责。其余时间全部由厂长程厚明负责。厂长负责的时间段内，所发生的领料及其它出入库存工作由厂长办理，在库管员杨素芳当班时，厂长要及时详细地向其说明经手情况，以便于其记录登记，和敦促有关人员补全出入库存手续，实现无缝作业。 第七条：物料采购。所有物料采购前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，报库管员查实是否有库存。如没有需采购的，则由仓库和采购人员共同确认后，由采购人员开据《请购单》，并在“申购人”上签字，交库管员在“仓库保管员”上签字，再由采购人员交公司领导在“核准”上签字，方可进行采购。《请购单》有白、红、绿三联，白联交库管员存档，红联由采购人员撕下作采购和费用报销用，最后随同发票报销。绿联由采购人员留存。对物料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。 第八条：采购入库程序。 1、物料购回后，库管员凭采购员交来的《请购单》、填写清楚完整的销售发票或收据，核对购入的物料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字，或者物料和票据明显不符的情况，库管员有权拒绝该批物料入库，并协同采购员和使用部门一起查明情况后方可入库。入库后，必须由库管员开据《入库单》，填写的内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并在“保管员签字”上签字，然后由采购员在“采购员签字”上签字。入库单分为“白、红、兰、绿”四联，白联是库管员的存根，红联撕下交给采购员，作为其找领导进行费用签字报销的入库证明附件，兰联由保管员撕下，及时交给会计，便于会计与各方检查核对，绿联由库管员撕下，作为当月汇总装订凭证，及与会计对账及用。第九条： 采购员找领导签字报销费用时，必须向领导提供经库管员签字确认过的《请购单》，由库管员开据的《入库单》、和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明物资名称、具体型