V104蓝海集团集团型企业财务演示大纲.docVIP

K/3V10.4集团企业演示账套脚本 1 总体演示场景 3 1.1 组织机构与账套设置 3 1.2 主要业务处理与管理组织模型 4 1.3 K/3ERP系统主要业务处理 4 1.4 K/3ERP系统应用信息流模型 5 1.5 K/3ERP用户角色命名及定义 5 1.5.1 集团管理级用户角色命名及定义 5 2 预算演示流程 5 2.1 整体演示流程： 5 2.2 重点演示流程说明： 7 2.2.1 预算基础资料准备 7 2.2.2 集团预算指标编制流程演示 7 2.2.3 子公司预算编制流程演示 8 2.2.4 预算控制流程演示 8 2.2.5 预算调整流程演示 9 2.2.6 预算分析 9 3 总账演示手册 9 3.1.1 初始科目余额的引入与引出 10 3.1.2 自动转账 10 3.1.3 预提和摊销 10 3.1.4 总账中对现金流量的处理 10 3.1.5 内部往来协同 11 4 合并报表演示流程 12 4.1 整体演示流程 12 4.2 重点演示流程说明： 12 4.2.1 合并报表基础资料准备 12 4.2.2 动态罗列表的编制 14 4.2.3 子公司上报报表流程演示 14 4.2.4 母公司合并业务流程介绍 15 4.2.5 外币折算流程演示 17 4.2.6 数据调整与抵销处理 18 4.2.7 报表汇总与合并 21 4.2.8 合并报表其他部分亮点功能 22 5 资金管理演示流程 23 5.1 整体演示流程 23 5.2 重点演示流程说明： 23 5.2.1 初始设置 23 5.2.2 资金计划的编制和审批 24 5.2.3 资金结算业务处理流程演示 24 5.2.4 资金归集与调拨 24 5.2.5 子公司利用网上结算向结算中心提出业务申请 24 5.2.6 存贷款及计息业务处理流程演示 25 5.2.7 银企直联接口应用说明 25 5.2.8 集团票据管理 25 5.2.9 子公司内部资金流程的演示 25 5.2.10 子公司与结算中心对账流程演示 27 5.2.11 账务核算与期末处理流程演示 27 6 管理驾驶舱演示流程 28 6.1 整体演示流程 28 6.2 重点演示流程说明： 30 6.2.1 初始化设置流程 30 6.2.2 用户管理及授权流程 31 6.2.3 报表发布流程 32 6.2.4 指标监控和分析流程 34 6.2.5 集团综合查询应用流程 39 6.2.6 商业分析系统应用流程 40 6.2.7 商业分析配置工具应用流程 41 6.2.8 数据仓库配置应用流程 42 6.2.9 邮件订阅报表应用流程 43 6.2.10 手机接收指标应用流程 43 7 K/3 V10.4新增功能说明 44 7.1 合并报表 44 7.2 结算中心 46 总体演示场景 蓝海集团公司是集通用机械设备及电子类产品产供销一体化运作的集团，主要经营通用机械设备的生产和销售，同时兼营电子元器件、汽摩配件的生产与销售、房地产的开发。 蓝海集团总部在深圳，下属多个一级子公司，本文以深圳销售公司、机械设备有限公司为主，其他公司统归入“其他公司”类。 组织机构与账套设置 其他公司是指：除蓝机械设备公司外，蓝海电子元器件公司、蓝海汽摩配件公司。 其中，本次演示除了集团分销外，只包括总公司和一级子公司的业务。 机构代码 组织机构名称 演示用途 账套类型 科目体系 00 蓝海集团 用于集团预算、合并报表、合并账务、管理驾驶舱的演示 标准供应链 股份制企业科目 00.000 蓝海集团结算中心 用于集团资金管理的演示 标准供应链 股份制企业科目 00.001 蓝海机械设备公司等其他公司 用于供应链、成本、制造、应收应付、标准财务、预算管理、管理驾驶舱、K/3BOS的演示 标准供应链 股份制企业科目 00.002 蓝海（深圳）销售公司 用于对销售总公司供应的商品进行批发销售业务。用于子公司标准财务、预算管理、管理驾驶舱的演示 标准供应链 股份制企业科目 00.003 蓝海连锁销售公司 用于管理下设的连锁分店，负责为分店组织货源，进行销售的统一管理 标准供应链 股份制企业科目 00.004 蓝海房地产公司 用于进行房地产成本管理，同时配以标准财务、管理驾驶舱，形成房地产行业演示账套 房地产成本 股份制企业科目 注：所有账套均为K/3V10.4版本，其他六个公司处理与00.001（蓝海机械设备公司类似）。 主要业务处理与管理组织模型 蓝海集团主要经营电子设备的生产和销售，同时兼营电子元器件、通用专用设备、仪器仪表的生产与销售、房地产的开发。 电子设备生产、销售业务： 蓝海机械设备公司是工业生产性企业，其核心业务是通用机械设备的生产，产品主要通过蓝海销售公司的渠道对外销售。 其他商品销售业务： 蓝海销售总公司是集