客户使用手册课件.docVIP

上海商業儲蓄銀行 PAGE 1 客戶使用手冊 本系統主要包括開票與託收兩個子系統，而且提供客戶使用先前版本的系統轉換功能，資料可完全的轉移到本系統無需重建。 為了安全控管，請首次登入之使用者務必修改預設密碼，謝謝！ 一、系統轉換：(若無使用先前的版本，可略過不看) 系統支援作業 系統轉換 請選擇先前版本資料庫所在的資料夾，通常是放在 C:\NTWIN 內，先後將 NTF02.DBF、NTF03.DBF、NTF04.DBF、NTF05.DBF、NTF07.DBF 轉換至新系統中。 二、公司名稱設定：請輸入貴公司名稱。 基本資料維護 公司名稱設定。 三、開票： 1.銀行帳戶設定作業：基本資料維護 銀行帳戶設定作業。 包含’設定’與’維護’兩個頁籤，’設定’頁籤是指資料新增而’維護’頁籤則是指資料的查詢、刪除、修改(所有的操作功能表皆是如此設計)。 資料新增：在’設定’頁籤按’新增’鍵，銀行代號請輸入分行的通匯號碼(7碼)，若不知道請按’銀行名單瀏覽’來查詢，存款帳號請輸入14碼(託收帳號一定要14碼)，其餘欄位可不必輸入。 資料查詢、修改、刪除：在’維護’頁籤中選取存款帳號，若有更改資料請按’確認修改’鍵，若要刪除此筆資料請按’刪除’鍵。 瀏覽：可在帳戶匯集區查看多筆資料明細。 2.供應商資料設定作業：供應商指的是開票的對象。基本資料維護 供應商資料設定。 (1)資料新增：在’設定’頁籤按’新增’鍵，請輸入供應商代號令(最多10碼)與供應商名稱，其餘欄位可不必輸入。 (2)資料查詢、修改、刪除：在’維護’頁籤中選取供應商代號，若有更改資料請按’確認修改’鍵，若要刪除此筆資料請按’刪除’鍵。 (3)瀏覽：可在供應商匯集區查看多筆資料明細。 3.領票作業：基本資料維護 領票作業。(開票時票據號碼才會自動產生) 資料新增：在’設定’頁籤按’新增’鍵，選取存款帳號與票據種類，票據號碼請輸入所有支票的起始與截止的票號(票號前面的英文字不要輸入)，如此才能做開票作業。 資料查詢、修改、刪除：在’維護’頁籤中輸入存款帳號、領用日期(如：88/07/02)、票據種類按’查詢’鍵或在票據種類區 Double Click 任一資料項，若有更改資料請按’確認修改’鍵，若要刪除此筆資料請按’刪除’鍵。 瀏覽：可在票據種類區查看多筆資料明細。 4.營業日設定作業：基本資料維護 營業日設定作業。 資料新增：請輸入年度(西元年)，選取月份，然後按新增鍵，如果之前是沒有設定過則會出現下面對話框。 如果之前已設定過則會出現下面對話框，若需修改請按’重新設定’鍵即可。 (2)營業日的設定會牽涉到開票時，預計兌現日的準確性，以及應付票據預計兌現的準確性(各式報表列印 資金流動預測表 應付票據預計兌現)。 5.支票列印設定：系統支援作業 支票列印設定 一聯式支票或二聯式支票。 在移動欄位時有兩點需要注意：(1)滑鼠在拖曳欄位到目的地後放開時，欄位座標會將滑鼠的位置當成起始的座標值，所以建議要移動欄位時請將滑鼠盡量指向欄位的左上角來拖曳。(2) 欄位在拖曳放開時，若滑鼠位置在其他欄位上則拖曳無效。 6.開票作業：票據資料維護 開票作業。 (1)資料新增：在’設定’頁籤按’開票’鍵。 票據號碼 -- 假如你有做領票作業，系統自動會產生，否則請先做領票作業。 憑票支付 -- 假如你有做供應商資料設定，左邊欄位請輸入供應商代號，右邊欄位自動 會帶出供應商名稱；或按’供應商瀏覽’鍵在供應商統一編號欄位中 Double Click 要支付的對象。但也可以直接在右邊欄位輸入供應商名稱。 票據到期日 -- 假如你有做營業日設定，則預計兌現日會判斷那日是否是假日以計算出正確的預計兌現日期；否則預計兌現日等於票據到期日。 傳票號碼(10 bytes)、摘要欄(12 bytes)、郵資費用，由你決定是否要輸入。 列印鍵 -- 當開完票按’確定’鍵後，’列印’鍵會由淺灰色變成黑色，這裡是提供你開一張票印一張票，一張一張的印。若你想整批列印，則在開票的過程中絕對不要按’列印’鍵，當全部的票都開完後請至’支票列印作業’列印(各式報表列印 支票列印作業)，如下圖。 票據號碼請輸入剛剛開票的起始與截止號碼，列印方式請點選票據列印；若選擇螢幕或報表則印出的形式如下： 資料維護：請在’維護’頁籤輸入票據號碼按查詢鍵，