A5.5新增功能集团版.pptVIP

审易A5.5业务流程图 审易A5.5主界面 新增及改进功能明细表 新增及改进功能明细表 新增及改进功能明细表 新增及改进功能明细表 1.1 数据导入 1.2 标准科目对应 1.3 审计实施 1.4 多年项目 2 报表分析 3 财务报表 4 财务报表数据导入 5 调整分录 6 底稿取数 7 合并报表 9 数据采集转换 10 多年凭证查询 报表结构是分析财务报表的结构比，反映资产负债表的组成状况；对利润表的本期数和累计数进行分析，反映了利润构成情况。报表趋势分析则主要用来分析报表项目的趋势。 报表结构趋势分析 2 多个单位同一科目的同一年度结构分析，可以出饼形图。 同一单位多个年度的同一科目趋势分析，可以出趋势图。 多年项目 1.4 “审计实施”中的功能均需支持单位及年度选择，一级菜单包括账表查询、账表检查、专项检查、审计工具、报表分析的所有下级功能及审计结果中的调整分录和科目审计定表。 审计实施 1.3 只维护一个标准科目，可选单位年度，必须做标准科目对应，其为报表、分录模型、底稿取数等功能做数据准备， 标准科目对应 1.2 直接导入或数据转换的窗口中可增加单位及相关信息（增加单位可实现多级），选择已有的单位，将数据直接导入或会计流处理导入。有导入数据的列表，供查看已导入数据详单，避免多导或漏导数据。考虑版本的兼融性，有版本升级功能即将原来的数据有一个单位归属。 数据导入 1.1 同一项目下能查询、浏览多个单位数据，实现多个单位同一科目的结构分析；在同一项目下的同一单位查询、浏览多个年度的数据，对同一单位多个年度的同一科目进行趋势分析。支持一个底稿、报告。底稿取数支持多单位、年度。 多单位年度审计 1 需求内容 功能 序号 有一个平台专门调出供使用的底稿模板（可名为审计底稿模板库），审计人员使用某张底稿模板时到这个平台中选择调用，选中后发至底稿平台，可多次发送。发到底稿平台的模板取数后会自动或手动选对单位年度，这样在平台列表中可增一列单位及年度归属。 审计底稿模板库 6 如同添加审计问题等一样，可以在窗口上面的“添加”按钮添加也可右键添加，点开的是“制作调整分录”界面。审计人员制作的某笔调整分录可自动进入打开的当前底稿中，同时也进入了调整分录统计平台中。 六号令底稿中制作调整分录 5.2 如在辅助账中的应收账款共有10笔，有8笔是借方余额，有2笔是贷方余额，在此只提取并显示应收账款中2笔是贷方余额的数据信息，提取时提其2笔汇总数，只提一级科目。在调整分录制作平台的“重分类调整”中将一级科目自动显示在“科目名称”列中，金额在相反的方向显示，如上述2笔贷方余额的应收帐款（汇总数），在制作分录平台在（借重分类）列中显示，至于这个科目要调的对方科目是什么，在科目树中选（用以前的操作功能实现）。 重分类调整分录 5.1 调整分录增加重分类调整可从辅助账取数，制作调整分录可在六号令底稿完成。 调整分录 5 系统只支持EXCEL报表，并且只有资产负债表和利润表。需有导入入口、报表类型、报表行列设置等字段，主要解决对集团审计时部分单位未有电子数据而其报表需进行汇总合并时所需 。 报表数据导入 4 除了加单位年度选择外，只维护一个报表模板，模板制作提供标准科目。 财务报表 3 需求内容 功能 序号 取数来源可以是余额表、辅助账余额表和凭证表；期间可选1－12月、首末月和全年。科目首认标准科目，可允许调用项目科目，科目级次可分4个选项即本级和下级（全部）、本级、下级、末级。当选某个账表后，该表打开，横向为科目，纵向为科目的数据信息字段（如余额、发生额等，）选择相应目标列点中后进入公式制作栏中，对目标数据可自动插行、交换行列、按月求和及设附加条件。制作好的公式可进入excel或word中。 列取数 7.2 通过选择要合并的单位，报表合并过程中通过读取下级单位的抵消分录信息（增加或减少），自动完成对报表各个项目的合并汇总数据，生成合并报表。 合并报表 8 取数来源是余额表和辅助账余额表；期间选1－12月及首末月，科目首认标准科目，允许调用项目科目，当选某个账表后，该表打开，横向为科目，纵向为科目的数据信息字段（如余额、发生额等），横纵的坐标点所在单元格数据为目标数据，点中后进入公式制作栏中，可对多个单元格数据进行运算，制作好的公式可进入excel或word中 单元格取数 7.1 原取数功能制作烦锁且不能从标准科目中取数，不能进入WORD底稿，客户反映操作性及差，基于这样单元格取数需重新改写取数功能。 底稿取数 7 需求内容 功能 序号 数据转换的工作原理是将采集的电子数据用其相对应的数据转换模板在审计软件中还原，在审计软件中嵌入大部分市场通用的财务软件的数据转换模板。可以自制数据转换模板，技术水平要求需懂数据库并会