银行汇票、银行本票柜面作业指导书.docVIP

文件编号：IKJ7200-04 受控号： 中国ⅩⅩ银行股份有限公司ⅩⅩ省分行 China Construction Bank Corporation Shandong Branch 银行汇票、银行本票柜面作业指导书 编 制： 　 审 核： 　 批 准： 　 版 本 号： 6.0 生效日期： ⅩⅩ年11月4日  目 录 修改记录 3 1.目的 4 2.范围 4 3.定义和缩写 4 4.职责与权限 5 5.政策 5 6.流程描述与控制要求 6 6.1银行汇票操作和控制流程 6 6.1.1出票 8 6.1.2代理付款 9 6.1.3结清票款 11 6.2银行本票操作和控制流程 14 6.2.1出票 16 6.2.2代理付款 17 6.2.3结清票款 18 7.检查监督 18 8.依据文件、相关文件和支持文件 19 8.1依据文件 19 8.2相关文件和支持文件 20 9.附录 20 附录一：银行汇（本）票申请书（RKJ7217-009） 21 附录二：银行汇票（RKJ7217-008） 25 附录三：银行本票（RKJ7217-017） 29 附录四：中国ⅩⅩ银行会计业务查询、查复登记簿（RKJ7217-178） 31 附录五：中国ⅩⅩ银行汇出汇