期货投资理财交易计划书范本多个版本好文档.docVIP

投资计划书是我们期货经纪人的一个重要武器！因为有的人买卖期货带有很大的随意性，或是凭自己一时的“灵感”，或是听经纪人一番游说，就贸然作出买入或卖出的决定，无论市况分析和资金运用都缺乏科学性和策略性，根本是在打烂仗，其赚钱机率可想而知。?　　一个负责任的经纪人，无论其他道理讲得如何动听都只是“画龙”，替客户服务的“点睛”之笔，则是制订一份投资计划书! 军事上打一场大战役之前，参谋必须先草拟一份作战计划呈报审核；期货投资也一样，买卖之前经纪人必须先提交一份投资计划书给顾客参考，使顾客“知其然且知其所以然”，看对怎样追，看错怎样救，何时套利，何时认赔，事前都心中有底。?　　一份投资计划书应具备如下要素：?　　一、投资项目，做黄豆就简介黄豆；做原糖就简介原糖。?　　二、建议投资金额。?　　三、交易规则。列明合约单位，每口货保证金（注明相当于合约总值百分之几）以及手续费等。?　　四、走势回顾。将过去一段时期走势作一概括性说明，使顾客对“来龙”有所了解。?　　五、走势展望。对未来一段时间走势作一客观性分析。第一部分讲基本因素，利多因素一二三四要列清楚，利空因素一二三也要讲明白。第二部分写图表讯号，将图表附上，说明讯号指示性。再加上强弱指数、随机指数、价量变化等角度的分析。第三部分是结论，预测大市主要倾向。?　　六、投资原则。列出不怕错、最怕拖，摘西瓜、不贪芝麻，分兵渐进、不要孤注一掷等指导思想。?　　七、入市策略。首先是将资金作分段入市的分配方案，列出什么价位准备买入或卖出，即投石问路。第二点是看对的话在什么价位投入第二支、第三支兵，乘胜追击；到什么价位开始套利结算，什么时候全部离场，即鸣金收兵。第三点是看错了出师不利的话，止损单（STOP LOSS ORDER）摆在什么价位（升破阻力线或跌破支持点），即壮士断臂。?　　八、盈亏比较。列出计算公式，看对赚多少。看错亏多少，加以比较。在何种情况下追加保证金，加多少也要列明白。?　　“参谋”做好计划书，客户这个“司令”就有根据作“运筹帷幄之中，决胜千里之外”了。 下面是我整理的多个投资计划书的范本，大家可以参考，争取做出一份你属于你自己的计划书！　 ? 范本一 期货投资计划书（20**年*季度） 一、投资概要 计划起始时间：20**年*月 投资项目：国内三大商品期货交易所合约 目标品种：以豆粕、螺纹钢、白糖（主力合约）为主，沪铜为备选品种 投资思路：波段操作 投资期限：三个月（二季度） 计划投入资金：100万 总体持仓规模：总体持仓保证金不超过总资金的50% 预计收益：30—50万 预计风险：10万以内 预期总收益风险比：4：1 ? 二、投资计划及说明 ? 1、农产品板块——豆粕 ? 1.1投资依据：南美丰产压力一直压制豆类价格，豆粕于高点（3098）最低跌至价位2683，经过漫长的区间震荡行情，南美丰产压力基本消化，市场只是静待最终定音，介时利空落地有助于行情走出震荡区间；国内猪粮比价接近政策警戒线水平，后市有望出现政策利好支撑；随着时间的推移，北半球（中国和美国）大豆进入种植阶段，介时市场对种植面积、天气炒作题材会逐步呈现；09大豆因受国储政策支撑，到时交割成本高于4000元/吨，后市也有望补涨推动豆粕期价。 1.2投资方向：做多 1.3总投入保证金不超过总资金的15%即15万元 1.4建仓策略 ?? 1.4.1围绕震荡区间2740——2880采取分批建仓策略 ?? 1.4.2试探性建仓点位2820，建仓10手 ?? 1.4.3主建仓点位2800，建仓30手 ?? 1.4.3预防突发事件，机动建仓10手 ?? 1.4.4总持仓成本控制2800左右 1.5目标价位：3000?? 止损价位：2740 1.6预计盈利:8—12万??? 预计亏损：3万以内? 预计盈亏比:4:1 ? 2、软商品——白糖 2.1投资依据：尽管糖的基本面略微偏多，但是糖价的大幅上涨已经在很大程度上透支了基本面利好，国储抛糖也在很大程度上弥补了缺口。现在现货市场价格虚高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就将结束，随着09/10榨季的产量逐步落幕，对产量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖传统的需求淡季，随着新糖陆续上市，白糖供给将有大幅上升。同时随着流动性的收紧和加息预期的升温，现货商囤积的现货的资金成本上升，为了实现资金回笼必然在市场上倾价抛糖，从而对现货价格产生很大的压力。 2.2投资方向：做空 2.3总投入保证金总资金的10%即10万元左右 2.4建仓策略 ?? 2.4.1试探性建仓点位5200，建仓5手 ?? 2.4.2主建仓点位5300，建仓10手 ?? 2.4.3预防突发事件，机动建仓5手 ?? 2.4.4总持仓成本控制5280左右 2.5目标价位：4900?? 止损价位：5400