合同管理实施细则d.doc

/honghaochem3 PAGE PAGE PAGE /honghaochem3 职能支持系统 法律事务管理子系统 合同管理实施细则 GHZZ-06-03/XD 2009-03-13发布 2009-03-13实施 神华国华徐州发电有限公司 细则控制表 版本 编号 签发 日期 下次复 核日期 编写人 初审人 复审人 批准人 有否 修订 01.01 2009-03 2011-03 王燕 信超 朱培富 赵岫华 初版 01.02 2011-03 2013-03 王燕 杨玉 朱培富 庞宏立 有 此次修订内容： ●原 款将“所有采购货物类、建筑、承揽施工类项目必须签订技术协议书”修改为“所有采购货物类、建筑、承揽施工类项目应签订技术协议书或提出技术要求”。●原.3款“竣工款按照合同约定的拨款条件，由项目负责人提交工程竣工验收单，并经资料室档案负责人确认签字，合同经办人据此办理合同竣工拨款审批手续”修改为“竣工款按照合同约定的拨款条件，由项目负责人提交工程竣工验收单，合同经办人据此办理合同竣工拨款审批手续”。 本细则执行负责人 本细则执行人 职务：经营管理部经理 职务：经营部合同主管 签字：杨玉 签字：王燕 目的 为加强公司的合同管理，规范合同的签订程序，明确有关部门在合同管理和签订过程中的职能；防范合同风险，进一步规范和约束公司的经营行为，避免因合同管理不当造成的损失，维护公司的合法权益，特制定此细则。 2 适用范围 公司所属各部门在签订经济合同过程中的一般行为。 3 引用标准及关联子系统 3.1 引用标准 《中华人民共和国合同法》1999年3月15日 3.2 关联子系统 《外界服务子系统》 4 专业术语定义 无 5 执行程序 5.1 凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生经济往来，涉及金额在五万元以上的，应当签订书面合同；属于即时清结的，经主管领导批准，可以不签订合同。 5.2 涉及金额在五万元（含税）以下的可以不签订书面合同，按附件7表格程序执行。但情况特殊的，如权利义务关系复杂、履行期限较长、有专业技术要求等情况，应签订书面合同。 5.3 委托代理授权的办理 合同的签订应严格按公司管理授权手册规定执行 5.4 合同业务办理程序及相关规定 5.4.1 立项，月度外委计划编制与上报 所有合同项目在立项前必须按照公司预算管理，落实项目费用来源。 所有外委项目执行月度计划上报制，具体格式、报送时间要求参见《综合计划管理实施细则》，对不可预知的特殊情况须签订合同项目的，按照公司《招投标管理制度实施细则》规定，不需招标项目按附件1格式办理项目实施申请审批手续，待批准后进行合同技术商务洽谈。招标项目按《招投标管理制度实施细则》规定程序办理，以定标后中标通知书作为合同签订依据。 选择签约方。由项目负责人依据公司《招投标管理制度实施细则》中关于承包商选择的有关要求负责选择、推荐签约方，选择、推荐原则为必须满足以下资质、业绩、信誉要求： a. 资质要求－必须具备包含合同项目标的内容的营业范围，并具备相关资质等级要求； b. 实力业绩－必须具有与所提供商品或服务相适应的经济实力，且具有同类项目工程业绩，工程质量、售后服务良好； c. 信誉－有较好的企业信誉，重合同、守信用，无刑事诉讼案件； d. 至少推荐3家以上单位询价方式择优确定签约方； e. 下列情况可采用一对一谈判方式直接选择： 属于紧急的临时性项目，采用询价比选方式不能满足时间要求； 只有唯一供应商可供选择； 由于经济、安全、性能等原因只能向原供应商采购； 合同额未在招标范围之内，项目技术性较强，在徐电公司有同类项目业绩，且承包商评价优秀以上，可采取直接延用方式确定签约方； 对于涉及公安、消防、水土保持、电信、铁路维护等特殊资质要求及地方性规章、制度限制的项目，按当地政府或行业要求执行。 5.4.2 技术、商务、合同谈判，起草合同文本 对于已经批准的外委项目，合同签订前应先进行技术协议与合同价款谈判，技术谈判由项目负责人组织，会同项目涉及到的相关部门负责人及技术主管部门共同参与。 合同价款的确定按以下顺序优先确定 A、招标项目合同价款，针对于原招标范围应为中标价款。 B、未进行招标的项目，通过以下方式确定： a. 通过询价比选确定，询价谈判由经营管理部预算人员、合同主管人员会同项目负责人、项目归口管理部门专业专工共同参加，按照参与谈判方提交书面报价进行价款商谈，做好询价记录单（格式附件2），以最终双方认可的谈判结果作为合同价款。(注：询价时，必须附有推荐单位审核表附件3） b. 通过预算审核确定，以预算审核单据为合同价款确定依据。 c. 通