2011EA预算编制和维护指导.pptVIP

实际数据日常维护—不涉及部门间 不涉及部门间实际数据日常维护，主要是总部费用分摊调整，公司间调整等 不需在部门间进行维护，涉及到部门的除外 公司级别维护不需要进行组织汇总（如不涉及到部门项目维护） 维护完成，要审批 * * 预算 预算分析 讲解：曲晶 * * 预算分析 在进行EAS中预算分析操作前，检查预算表是否是“已审批”状态，凭证是否是“审核”状态，实际数据日常维护是否是“已审批”状态。 若以上都没完成审批或审核工作，预算分析中就无法取到相应的数据。且以上三者的顺序是，预算表审批— 凭证审核—实际数日常维护审批，顺序不能颠倒，否则会也影响取数。 * * 注意：预算表和实际数据维护都要包含下级审批 执行情况分析：以预算模版的形式展现预算执行情况，由于我们一次性做的全年预算，因此该 表在分析过程中时间长，各主体斟酌使用。 调整情况分析：对调整前和调整后的数据进行分析，仅针对 预算数据。 预算表查询：是对预算表中的预算数据进行查询，无实际数据。 预算项目查询：按预算项目进行查询，仅有预算数据和实际数据无对比数 执行跟踪：对某项预算项目或预算表中的实际数据进行明细列示。 预算表列分析：与执行情况分析略有相同，比其增加调整数的分析。 预算数据分析：通过对其项预算项目或预算表进行预算的分析。 * * 预算分析 * * 预算分析—执行情况分析（图示） * * 预算分析—调整情况分析（图示） * * 预算分析—预算表列分析（图示） 预算表数据分析 * * 预算分析—常用预算分析表 预算分析—常用预算分析表 * * 预算表数据分析 * * 预算分析—常用预算分析表 预算表数据分析（显示设置） * * 执行跟踪 预算分析—常用预算分析表 * * 执行跟踪 预算分析—常用预算分析表 预算 谢谢！ * * * * 编制预算之前 总帐和预算顺序： 1、编制预算（如果在编制预算之前，审核了凭证，请在编制完预算后反审核凭证 或 在编制预算之前反审核凭证) 2、预算审核 3、凭证审核 4、凭证过账 5、实际数据维护 其中 4、5可以颠倒顺序 * 预算系统使用指导----编制、维护、调整、分析 长久汽车投资有限公司 财务管理部 2011年2月 目录 预算编制（新增，修改、删除） 预算调整 实际数据维护（操作过程） 预算分析 * * 预算处理——预算编制 1、预算编制流程 2、新增预算表 3、预算上报后的处理 4、删除预算表 5、修改预算表 6、新增部门后的预算处理 7、重点注意事项 * * 1、预算编制流程 先从末级部门编制预算，再编制非末级预算 * * 注：所有部门 都要编制预算表，即使是0预算 公司级别要编制两个表，先《2011年预算项目》组织汇总，再《2011年经营分析》不用组织汇总 2、新增预算表-末级部门--1 路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制 选择末级部门，新增 * * 新增预算表-末级部门--2 * * 选择预算方案（2011年汽车预算），选择预算模板（2011年汽车预算项目），选择业务期间（2011年），预算名称修改有条理的名称 ，保存。 新增预算表-末级部门--3 * * 录入预算数据，保存。 注：必须手工输入 或者 复制粘贴---选择性粘贴—值 不能使用excel导入（会冲掉公式） 新增预算表-非末级部门--1 * * 在所有末级部门做完预算表后 路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制 选择非末级部门，新增 新增预算表-非末级部门--2 * * 选择预算方案（2011年汽车预算），选择预算模板（2011年汽车预算项目），选择业务期间（2011年），预算名称修改有条理的名称 ，保存。 新增预算表—非末级部门-3-1 * * 选择“组织汇总” 选择 所有直接下级（子节点） 全部表页 新增预算表—非末级部门-3-2 * * 选择“组织汇总” 选择 所有直接下级（子节点） 全部表页 预算编制修改等完成后 两种方式 1、通知总部进行审批（QQ、Email等） 2、预算表上报 * * 3、预算上报后的处理 * * 预算上报后发现预算表有错，让总部打回预算表。 对打回的预算表，进行修改。 如果要删除预算表，操作如下：修改—保存—删除。 4、修改预算表—末级部门 * * 路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制 1、选择预算表 2、修改 3、保存 注：修改要从 末级部门开始做，逐级向上“修改”，重新 进行“组织汇总” 5、删除预算表—谨慎使用 * * 路径：管理会计-预算管理-预算处理-预算编制 1、选择预算表 2、删除 注：删除，功能应谨慎使用，删除后重新