短期外派安装项预算管理办法.docx

短期外派项目安装预算管理制度 第一章 总则 第一条 鉴于公司目前外派安装项目较多，为加强成本管理，做到事前计划、全面预算、过程管理、规范各环节成本控制，促进开源节流、增收节支，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属的短期外派安装项目，且项目均为自主实施，无分包情况。 第三条 本制度由总则、工程进度计划及目标成本预算编制、项目变更签证、安装工程结算单、罚则、奖励、附则七部分组成。 第二章 工程进度计划及目标成本预算编制 第四条 为加强项目成本的事前管理，要求公司所有短期外派安装项目必须在项目实施前编制、报审单项工程进度计划和目标成本控制计划。 第五条 进度计划、目标成本预算编制流程及要求 1、公司生产负责人在单项安装项目实施前，组织相关岗位人员针对项目具体情况，制定项目实施组织计划、进度计划，明确人员配置、设备、材料、时间节点为、总工期（附件1、附件2）。 2、按照项目实施计划，核算各项费用标准和控制目标，各项费用标准以项目规模、施工环境、安全文明环保施工要求、施工难度、项目所在地生活水平及条件、项目工期、季节气候影响、项目合同总额等因素为参考，制定合理标准，明确项目管理主要责任人，并制定项目过程监控、增收节支措施。 3、原则上项目安装预算与生产加工费用之和，应不大于公司核算的该单项工程制造、安装总成本（因特殊原因导致的项目预算成本超支情况不在此列）。 4、项目安装进度计划及费用预算经生产负责人审核、报公司总经理审批后实施。 5、项目实施进度计划编制格式见附件1、附件2，目标成本编制格式见附件3。各项目可根据具体工程情况制定相应标准和分解细化。 第六条 生产负责人须提前7个工作日提交项目计划及预算，并在项目实施前3个工作日完成报批流程。在项目实施前未完成计划及预算编制工作的，对生产负责人处以300至1000元/次的经济处罚。其他相关所属责任人员由生产负责人给予相应经济处罚。 第七条 项目安装进度计划编制须明确总工期、人员及工种配置、过程进度节点、质量安全控制措施、进度保障措施及应急预案。 第八条 项目预算费用编制须明确??下内容： 1、人工工资：该项是指公司自有员工工资。人员包括项目现场负责人、各岗位、工种人员。工资标准按本岗位标准计。 2、外派补贴：该项是指公司自有员工外派安装时工资外的福利补贴、带班费等。具体标准参考项目规模、施工环境、施工难度、项目所在地生活水平及条件、项目工期、季节气候、具体岗位技术含量、承担责任大小等制定，针对项目具体情况分别制定。 3、临时用工费用：根据人员及岗位配置计划，制定自带和当地招募临时用工标准，并编制明细，严格控制。 4、材料预算费用：明确材料数量、市场单价、合计总金额。短期项目原则上以即时地材市场价格为准，不考虑价格浮动。 5、机械设备预算费用：包括该项目新购置设备和租赁机械设备 费用。租赁机械设备须明确租赁日期、单价及总费用。施工过程中统筹考虑设备租赁及使用，提高机械设备利用率，降低成本。 6、临时水电费：依照项目具体情况制定控制目标。 7、安全文明环保施工费用预算：根据甲方相关要求，制定费用控制目标明细。 8、现场辅助经费预算：包括生活费、住宿费、现场办公费、招待费、交通费。严格控制人员数量，加快工期进度，以降低现场辅助经费。按进场人员数量核算人均生活费、住宿费，费用标准依照具体项目情况确定，原则上各项费用的控制标准不得高于公司审批标准。交通费按相应交通工具核算，原则上按火车、汽车费用标准执行。 第三章 项目变更签证 第九条 项目施工过程中，因甲方要求、经甲乙双方共同确认，对原合同计划进行修改、完善、优化而发生的工程量变更，须及时与甲方办理工程量签证（附件4），以便后期结算。 第十条 工程量变更主要包括以下内容： 1、因变更导致正在施工或已施工完结的部位需要修改、拆除的。 2、合同外的各种措施处理费用。例如：因季节气候影响增加的费用、甲方要求提前完工而产生的赶工费（包含因此而增加的各项人工、材料、设备及措施费）、现场不具备施工条件而增加的工具、设备、材料、人工、误工等费用。 3、施工过程中，由于施工条件变化，需要由甲方单位确认的增加量。 4、甲方单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程或甲方的借工、使用材料、机械等。 第十一条 现场签证由项目安装现场负责人落实。 第四章 安装工程结算单 第十二条 项目施工过程中，须每日做好过程记录，核算完成工程量，以便于工程结算。工程结算分为进度结算和工程总价结算，须填报项目工程结算单（附件5），由生产负责人审核、总经理审批后，报工程甲方办理审批、结算。 第十三条 合同项目按合同单价、总价对照实际完成工程量进行核算。框架合同下的安装工程，按照双方事前商定的合同单价，结合实际工程量进行核算。 第十四条 工程结算单作为财务办理结算和项目