关于传票整理有关问题的统一要求.docVIP

关于规范传票使用和整理有关问题的通知 新业务系统上线后，交易流水与交易打印输出的格式和内容与老系统有所不同，为规范各类传票整理保管问题，现将有关传票使用和整理方面的问题规范要求如下： 一、传票放置顺序要求 各类传票汇总整理时按柜员账务性流水在前、非账务流水在后的顺序摆放，各类日终打印的汇总簿、表、清单（用小打印纸打印）应放在柜员传票的前面。 二、现金及凭证调拨处理 1、现金柜员与普通柜员间现金及凭证调拨不使用现金调拨单，使用通用凭证打印现金调拨记账凭证、柜员间凭证调拨单即可。 2、营业网点与清算中心进行现金调拨时，以现金凭证作主票，现金调拨单作附件。 3、营业网点与清算中心进行凭证调拨时，以机构凭证调拨单作主票，表外科目收入传票和重要空白凭证领用单作附件。 三、个人账户开户申请书的使用 个人账户开户申请书不需作传票或附件报送，各单位按要求装订保管。定期一本通、定活一本通开户时，使用开户申请书第二联（要有申请人身份证件的复印件）作流水主票。 四、挂失申请书的使用。 客户申请挂失，打印一式三联挂失申请书，挂失申请书受理结果栏银行签章处加盖储蓄章，打印信息栏加盖业务清讫章。挂失申请书第一联黏贴在挂失登记簿作永久性档案保管，第二联作相应流水主票，第三联客户留存待七日后凭以补发挂失凭证；当日处理的挂失业务应在挂失申请书第二、三联处理结果栏内注明处理意见，加盖业务清讫章，第二联作相应流水主票使用，第三联作非账务流水凭证。挂失业务七天后处理的，在第三联挂失申请书处理结果栏内注明处理意见，加盖清讫章作该笔流水主票。 五、现金柜员传票 六、ATM加钞记账传票。 办理ATM加钞交易时，使用通用凭证背面打印现金凭证内容，现金调拨记账凭证内容打印在通用凭证的正面作该笔交易流水主票使用。 七、同一笔流水多次打印传票。 同一笔流水交易打印两张以上通用凭证的，可使用通用凭证的背面打印在一张通用凭证上，先打印的凭证作主票使用。如卡配折交易，打印单据维护通用凭证后，将无折卡配折凭证内容打印在该通用凭证的背面。 八、各类来账接收凭证 新系统不设置虚拟电子柜员，原需电子柜员打印的来账接收凭证作为普通柜员使用来账接收凭证销号凭证的附件，支付系统专用凭证、电子缴税付款凭证等要按号码顺序摆放。 九、空、缺流水号问题 新系统账务性流水和非账务流水均有存在流水号无凭证的问题，统一要求为系统不提供打印内容的账务流水或非账务流水，如柜员碰库、汇兑录入等。 现金柜员的交接 柜员现金移交清单、柜员凭证移交清单、柜员凭证交接单、柜员权限交接单 传票的使用 1、使用作主票的凭证要有系统打印的流水号，主票无流水号或流水号打印不清楚地，应使用手工补齐。 2、出售重要空白凭证时，收费凭证上应由客户填写户名、证件类型、证件号码。 3、办理各类冲账交易时，特殊交易处理审批单继续使用。 印章使用要求 1、清讫章、作废章、附件章加盖应注意避开凭证标题和有打印标记的地方。否则将影响凭证的扫描识别。附件章的位置 2、不管凭证上有无打印柜员操作号码，相关业务经办人员的名章应完整清晰的加盖在业务受理传票上。 传票封面封底 新启用的柜员封面和封底11月1日使用，封面和封底要内容填写完整、印章加盖清楚。 传票整理问题对扫描补录工作影响很大，上述问题统一要求后，希望各单位认真执行，对违反要求的中心将作为传票整理不规范问题进行考核记分。 建议现金柜员每日日终打印：现金收付日记簿、机构现金收付汇总表 、柜员尾箱库存 现金登记簿、柜员结账时间单。 4、凭条使用方面：建议贷记卡存款凭条使用最好统一使用通存通兑凭条，打印格式比使用 需要复印身份证件的可复印在有关凭证的背面。 4