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合并资产负债表 2009年12月31日 编制单位:柳州两面针股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： ? 货币资金 ? 355,476,066.81 432,417,088.69 结算备付金 ? ? ? 拆出资金 ? ? ? 交易性金融资产 ? 27,275,421.40 19,598,322.71 应收票据 ? 18,230,881.43 8,890,011.70 应收账款 ? 102,705,935.77 115,920,667.07 预付款项 ? 44,948,977.09 47,133,821.70 应收保费 ? ? ? 应收分保账款 ? ? ? 应收分保合同准备金 ? ? ? 应收利息 ? ? ? 应收股利 ? ? ? 其他应收款 ? 32,295,906.17 71,660,478.44 买入返售金融资产 ? ? ? 存货 ? 160,181,591.54 151,127,206.89 一年内到期的非流动资产 ? ? ? 其他流动资产 ? 213,340.00 238,347.08 流动资产合计 ? 741,328,120.21 846,985,944.28 非流动资产： ? 发放委托贷款及垫款 ? ? ? 可供出售金融资产 ? 2,023,653,481.20 1,195,737,264.48 持有至到期投资 ? ? 2,000,000.00 长期应收款 ? ? ? 长期股权投资 ? 242,642,275.00 242,641,416.83 投资性房地产 ? ? ? 固定资产 ? 681,384,323.19 355,843,576.87 在建工程 ? 37,544,950.29 120,256,086.68 工程物资 ? 4,983,567.78 105,316.73 固定资产清理 ? ? ? 生产性生物资产 ? ? ? 油气资产 ? ? ? 无形资产 ? 334,561,328.96 119,599,725.51 开发支出 ? 187,162.52 ? 商誉 ? 3,617,727.77 3,617,727.77 长期待摊费用 ? 8,653,333.33 49,146.49 递延所得税资产 ? 1,302,001.03 4,034,666.47 其他非流动资产 ? ? ? 非流动资产合计 ? 3,338,530,151.07 2,043,884,927.83 资产总计 ? 4,079,858,271.28 2,890,870,872.11 流动负债： ? 短期借款 ? 156,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 ? ? ? 吸收存款及同业存放 ? ? ? 拆入资金 ? ? ? 交易性金融负债 ? ? ? 应付票据 ? ? ? 应付账款 ? 183,373,937.73 148,450,275.82 预收款项 ? 72,422,002.13 38,691,656.38 卖出回购金融资产款 ? ? ? 应付手续费及佣金 ? ? ? 应付职工薪酬 ? 23,751,874.22 19,647,878.83 应交税费 ? 17,141,098.12 10,218,121.05 应付利息 ? ? ? 应付股利 ? 10,764,992.13 11,817,567.13 其他应付款 ? 42,777,068.55 29,017,637.49 应付分保账款 ? ? ? 保险合同准备金 ? ? ? 代理买卖证券款 ? ? ? 代理承销证券款 ? ? ? 一年内到期的非流动负债 ? 27,000,000.00 ? 其他流动负债 ? 1,824,416.52 9,222,239.74 流动负债合计 ? 535,055,389.40 277,065,376.44 非流动负债： ? 长期借款 ? 21,200,000.00 ? 应付债券 ? ? ? 长期应付款 ? 69,163,089.11 2,810,000.00 专项应付款 ? 3,566,649.47 3,814,177.37 预计负债 ? ? ? 递延所得税负债 ? 314,919,226.17 215,578,365.14 其他非流动负债 ? ? ? 非流动负债合计 ? 408,848,964.75 222,202,542.51 负债合计 ? 943,904,354.15 499,267,918.95 所有者权益（或股东权益）： ? 实收资本（或股本） ? 450,000,000.00 450,000,000.00 资本公积 ?