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店铺费用申请-财务审批系统操作流程 文件名称： 店铺费用申请-财务 审批系统操作流程 编制人： 模块名称： 财务部 编制日期： 2008/4/02 使用部门 店铺、财务部 修改日期： 2008/4/02 作业流程: 索引号 一、店铺存款的电脑操作 二、店铺费用申请流程 三、店铺支付费用的操作 四、店铺支付费用的操作 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 店铺存款的POS操作。 1、点击“销售管理”按钮 点击“存入款项” 核对“存入数额”＝前日的现金收入—前日帐扣费用=“收银总结”中“现金余额”，如正确按“确认”按钮。 进入“提出款项”界面 点击“提出款项” “提出款额”=前日须存入银行的金额，如正确按“确定” 以上操作结束后，方能做当日的销售操作。 店铺费用申请流程 1、财务制度规定： （1）店铺所有的费用必须通过POS前台及时的向公司财务申请 （2）定额费用的申报时间：地税定额每月1日、修鞋费每月15号、其他费用每周一、四向财务申请，财务周二、周五批复。（社保工资有财务制作） （3）新开店备用金开业第一天申请。 （4）其他费用等按实际发生申请。 （5）任何费用在公司未批复前，不得在营业款中帐扣。 （6）所有帐扣费用的操作必须在当天日结前操作 2、操作流程 （1）进入前台中的“日常操作” （2）进入“费用管理” （3）点击“新增” （4）点击“费用项目”后面的放大镜 跳出下框，点击“查询” 选择正确的费用 (5）再点击“支付方式”后面的放大镜，在跳出的对话框中点击“查询”，选择正确的支付方式-----选货款支付 (6)点“经办人”后面的放大镜，在跳出的对话框中点击“查询”，选择正确的经办人（此项为可选项） 注：系统默认支付金额为100，如果要改变支付金额只能在左下角的支付方式处修改，点击“保存”，再次确认无误后，点击“确认” ，费用申请在数据通讯后传到后台 店铺支付费用的操作 操作流程 （1）查询费用审批情况 1）进入“日常操作-费用管理”点击“查询”，在跳出的对话框的“单据状态”中选 择“已审批”查看是否有财务审批下来的费用 2）、点击“查询”后显示已审批的费用 3）、双击费用跳出费用明细 点击“确认”确认收到审批的费用 四、储备店长日常收银操作 店铺在销出鞋子后进入销售管理-货品销售，扫描鞋盒上的条型码，选择正确的营业员，点击“付款结算”，跳出下面对话框，询问顾客是现金消费或是刷卡消费，正确的选择消费的类型（如图）后点击存盘 每天的销售重复以上步骤，不同的只是选择消费的类型，如果在选择一种消费类型存盘后顾客又改变消费类型，则做退货再做正确的销售处理。