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海南从信会计师事务所 琼从会综字[2006]028号 ★ 关于海南高速公路股份有限公司 与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明 海南高速公路股份有限公司全体股东： 我们接受海南高速公路股份有限公司(以下简称“海南高速”)委托,审计了海南高速2005年度会计报表。在审计过程中，我们按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对海南高速与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况已予充分关注，现专项说明如下： 一、与控股股东及其他关联方资金往来情况 1、海南省交通厅原系海南高速第一大股东，2005年年初占用海南高速资金余额为597,203,124.28元。其中：经营性占用资金余额为508,540,859.42元； 非经营性占用资金余额为88,662,264.86元。2005年度新增资金占用累计发生金额为115,345,708.05元。其中：累计新增经营性占用资金发生金额(海南高速公路补偿款)为93,364,681.76元；累计新增非经营性占用资金发生金额(海南高速代垫应由海南省交通厅还本付息的贷款利息)为21,981,026.29元。2005年度以现金方式偿还资金累计发生金额为115,462,857.06元。其中：累计偿还经营性占用资金发生金额(海南高速公