车旅费报销管理规定.docVIP

车旅费报销管理规定 为进一步规范业务人员出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，适用范围 本规定适用于。 总体原则：对出差人员的住宿费、补助费和费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。（1）住宿标准（金额单位：元。下同）： 、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。 、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （2）伙食补助费（金额单位：元。下同）：、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时扣减出差人当天的伙食补贴。 （3）（金额单位：元。下同）：、电话卡有公司提供，每张电话卡每月花费公司按照标准交纳，超出话费自行承担。 、离职后上交电话卡，电话卡欠费的直接从本人工资中扣除。 、业务人员使用的电话卡不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。 （）：、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。、出差人员原则上不得乘出租车，但下列情况除外： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；、陪同重要客人外出的； 　　执行特殊业务或夜间办事不方便的　　以上情况须请示部门同意后方可报销。 、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。3、行车途中的违章罚款 五、报销流程 1、月底返程回到公司后填写《出差人员行程表》，粘贴票据。每月的1号-4号为报账日期，当月未及时报账的，随下月同时报账。 2、车票按先后日期顺序依次排列粘贴，不是微机票的，注明行车路线（始发地点——到达地点）及乘车日期；出租车票需在背面注明起始地，无日期者注明日期。市内公交车、出租车、长途车票有连号票，做到乘车要当班票，车票丢失补白条的，不予报销。住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴，住宿票必须加盖印章，印章必须清晰，无印章的视为无票。 公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。本制度由公司财务科负责解释，未尽事宜由财务科另行规定。本制度自发布之日起执 1 第 1 页 共 3 页