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－兆豐國際商業銀行－ 匯率利率資訊週報 民國一○一年二月十三日 服務項目 (1)即期外匯交易 (2)遠期外匯交易 (3)外匯保證金交易 (4)外幣轉換 (5)匯率選擇權 (6)外匯定期存款 (7)優利投資 (8)利率交換 (9)換匯換利 (10)新台幣票券買賣 上週美元兌新台幣及主要貨幣收盤價 USD/NTD USD/JPY EUR/USD Feb/06(Mon) 29.600 76.55 1.3131 Feb/07(Tue) 29.570 76.77 1.3261 Feb/08(Wed) 29.530 77.05 1.3260 Feb/09(Thu) 29.495 77.66 1.3285 Feb/10(Fri) 29.560 77.60 1.3201 HIGH 29.635 77.81 1.3322 LOW 29.370 76.49 1.3027 上週公佈的經濟數據: 本週將公佈之經濟數據： 2/ 6 加拿大1月Ivey採購經理人指數 上週重要事件 日本財務大臣表示，將不排除就匯率投機採取措施的可能性。財務省公布數據顯示，政府當局在去年11月進行了規模約為1萬億日圓(130億美元)的未事先公布的干預行動，財務大臣表示如果投機行為變得明顯，匯市走勢背離經濟基本面，且投機客為了自身利益而扭曲市場，則政府就會採取任何必要舉措，來保護日本的國家利益。 澳洲12月零售銷售意外下滑，因消費者在食品及外出就餐方面花費減少，該數據給零售業者本季的黯淡表現畫上了一個無力的句號。澳洲12月零售銷售較前月下降0.1%至209億澳元(224億美元)，不及預期的0.2%。 澳洲央行週二表示維持利率在4.25%不變。 美國總統表示，在對伊朗發動任何軍事打擊之前，需要考量各種重大風險，他並表明不願見到這個產油地區發生更多衝突，歐巴馬在接受電視專訪時表示，他認為伊朗沒有攻擊美國的意圖或能力，並稱他希望通過外交手段來解決核子爭端。 歐洲及英國央行週四決定維持利率不變 希臘政界領導人周四就久拖未決的撙節計劃和改革達成協議，以便再次得到國際援助來避免債務違約。歐元區17國財政部長抵達布魯塞爾進行磋商，並警告稱不會馬上放行救援方案，希臘需首先實踐自己的承諾。歐盟經濟暨貨幣事務執委雷恩表示，希臘政府應該採取具體的立法和其他行動，讓歐盟夥伴確信第二輪救援計劃能夠奏效。 美元兌新台幣匯率走勢 Feb/13/2012 上週走勢 上週台幣小幅回檔，低點在29.370、高點為29.635，以29.560作收，較前週收盤價貶值1.5分。 在台股不斷走強創近期新高，澳幣、歐元、韓寰等非美幣別大幅上揚及資金不斷匯入的推動下，台幣在上周盤中突破了29.500的價位，一度接近29.400，市場氣氛頗為樂觀，不過到了周末前夕，或許是台股這一波已經漲了一大段尚未拉回，台幣也是，因此，周五出現獲利了結的賣壓，使得台股下跌，外資也是賣超，台幣盤中因而看到許多外商回補美金，一路推高美金匯價，盤中便貶回29.500以上，最後也就收在29.500的上方。 ＜未來分析 上週台北匯市中，就如彭總裁所說，有許多熱錢流入，但其實另外一方面，也見到部分的資金流出中，使得台幣的匯價升值的速度並不快，若未來外資始終維持匯入匯出都有，那麼代表這一波台幣的升值幅度將會有限。 再者，希臘在台北時間上週五晚又丟下震撼彈，不願意同意支持援助協議所需接受的條件，使得歐盟拒絕向希臘提供1300億的援助款，這樣的一個新變數，使得歐美股市均下跌，非美幣別也出現大幅的下跌，若希臘始終反反覆覆，則非美幣別將會呈現大幅的震盪，台幣短期有可能拉回修正，不過，由於仍有許多出口商尚未賣出手中美金，加上台股近期表現仍屬強勁，因此台幣短期震盪的機率較高，應不至於改變原來升值的趨勢，出口商應趁台幣拉回，作一些避險為宜。 ＜預估本週– 29.800 美元兌日圓匯率走勢 Feb/13/2012 交易區間 76.49 77.81 上週走勢 上週美元兌日圓上行，週初投資人對日本干預保持警惕，的買盤，提振美元兌日圓76.79高點希臘的債務談判懸而未決伊朗可能發動軍事攻擊引發，刺激日圓買盤，限制美元兌日圓漲幅日本政府去年11月曾秘密日本公佈數據全經常帳盈餘，較去年大幅下降44%，罕見的貿易逆差，數據疲軟使日圓承壓另外市場預計希臘可能很快獲得第二輪救助避免違約，激勵歐元兌日圓漲至七周高102.43，美元兌日圓至77.18美國12月躉銷售，希臘達成協議，緩和，美元兌日77.73。鄰近週末股市下跌情绪化，美元全面走强提供支持美國2月IBD/TIPP經濟樂觀指數美國12月消費者信貸193.1日本12月經常帳6253億日元日本1月經濟觀察家現況指數44.1歐