稽核的工作计划.docVIP

稽核工作计划稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备 注日常定期不定期起讫稽 核 表 编号 稽核事项 稽核部门稽 核 记 录单 据金 额正确性说 明评 语稽核报告表稽核人员稽 核 项 目稽 核 类 别稽 核 期 间抽 样 比 率稽 核 结 果备 注 批 示 董事长 总经理 总稽核 制表 非经常性实地对帐报告单 单位名称： 报告日期： 年 月 日本表一式三份由对帐人共同填写，于核对后当日提出，主管应于当日先将二、三联寄呈营业部及稽核组，最迟不得超过稽核次日。电脑编号本表一式三份由对帐人共同填写，于核对后当日提出，主管应于当日先将二、三联寄呈营业部及稽核组，最迟不得超过稽核次日。销货日期及品名资料提供日期资料提供时疑点问题事项实地核对结果：核对后建议事项 以上由核对员填营业部营业部稽核组主管处理意见 （寄 那一份免填）营业部营业部稽核组解决情形记录 （寄 那一份免填）复核 单位 核对 资料提记录 主管 人员 供人员 实地对帐单注：本单只作证明用，收款应凭原始凭证。注：本单只作证明用，收款应凭原始凭证。本单可催收对帐时应附原凭证。客户名称地 址尚欠货款明细下列货核，前半催收，经核对无误，并即付款_元，当欠_元。 客 户 章 年 月 日合 计经理 业务主任 对帐人 填单未收收据检查报告表 受检查部门 检查日期 年 月 日收费人员（或服务所）收费记录簿应存数实 存 数备 注张 数金 额张 数金 额 受检单位主管： 科长： 受检查人：单位主管： 会计处： 检查人：收款收据领用单 领用单位： 年 月 日 第 号 主管 科长 填单 主管 科长 填单款 别金额（大写）领款收据领用日期年 月 日预计收到款项日期年 月 日指定经领人备 注 ※ 预计收款日距收据需要日期不得超过三日存货盘点与帐面调节表 年 月 日 页次：盘点单编 号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数量差 异备 注盘点加减调整后数量单价金额 第一联：会计科 第二联：主管物资科自存存 货 盘 点 单 盘点区号 盘点日期 年 月 日 组别第一联：会计科第二联：主管物资科第一联：会计科第二联：主管物资科第三联：贴于物资存放位置□在制品□废料□成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量： 更正： 存货状况 □良料 □ 料 □废料 □其它 备注复 核 员记 录 员盘 点 员 注：本单应事先编号，以利控制盘 存 单 单位名称： 盘点时间： 编号： 财产类别： 存放地点：编 号名 称计 量 单 位数 量单 价金 额备 注盘点人签章节 保管人签章实存帐存对比表年 月 日单位名称：编